กลยุทธ์วันนี้ Sell into Strength

ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบ แนวต้าน 1225 จุดยังทำงานได้อย่างแข็งแกร่ง แต่เกิดแรงเก็งกำไรในช่วงท้ายตลาด น่าจะเป็น Prop Trade ที่ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว ผลักดันให้ SET INDEX ปิดทะลุแนวดังกล่าวมาอยู่ที่ 1,226.82 จุด บวก 7.45 จุด มูลค่าการซื้อขาย 30,885 ล้านบาท เงินทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นเป็นวันแรกในรอบ 7 วันทำการ 48 ล้านบาท แต่ยังคง Long สุทธิใน SET50 Futures เป็นวันที่ 6 อีก 1,170 สัญญา แต่ขายทำกำไรในตลาดตราสารหนี้เป็นวันแรกในรอบ 11 วันทำการ 5,238 ล้านบาท

MBKET คาด SET INDEX วันนี้จะเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways-to-Sideways-Up สู่แนวต้าน 1,230/35 จุด ด้วยการคาดหวังเชิงบวกต่อการประชุมครม. เยอรมันในวันนี้ อาจแสดงความเห็นเชิงบวก / สนับสนุนให้ ECB เข้าซื้อพันธบัตรในตลาดแรก ซึ่งเป็นข้อเสนอจากฝรั่งเศส, อิตาลี และสเปน หากเป็นแนวทางนี้ จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินทั้งตลาดแรกและตลาดรองลงอย่างมีนัยยะสำคัญ สร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่เช้าวันนี้จะสิ้นสุดการรายงานงบ 2Q55 ของตลาดหุ้นไทย ทำให้ภาพการลงทุนที่เป็นลักษณะ Selective Buy – Sell ยังคงดำเนินต่อไปอีกระยะ รวมถึงการเก็งกำไรต่อเงินปันผลงวด 1H55 ของกลุ่มธนาคาร

ดังนั้น MBKET เสนให้ “นักลงทุนขายทำกำไรราว 5% ของพอร์ตที่บริเวณ 1230 จุดหรือสูงกว่า” และกลับมาถือเงินสด 50% และพอร์ตหุ้น 50%

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้: MBKET แนะนำ “ขายทำกำไรราว 5% ของพอร์ตที่ 1230 +”  พร้อม “เก็งกำไร”  AAV และ “ทยอยสะสม” AP

กลยุทธ์ทางเลือกวันนี้: MBKET แนะนำ “พอร์ตถือ Long ที่มีต้นทุนตั้งแต่ 830 จุดขึ้นไป เล็งทำกำไรปิดความเสี่ยง หลังดัชนีแกว่งขึ้นใกล้แนวต้านหลักรายสัปดาห์ อาทิ แนวต้าน 845 จุด” Stop loss < 830 จุด

Portfolio   HOLD: VNT/ TTCL/CPF/ AP/ PS/ RML/ AMATA/ TUF/ MAJOR/ CPN/ PTTGC/ PTT/ SMIT/ SPCG/ DEMCO/ SMT/ JAS/ AOT/ SCC/ AH/ PHATRA/ AAV/ BTS/ KTB/ TCAP

Speculative Buy: AAV

Accumulative Buy: AP

Technical View แนวรับ 1245-1250, 1220-1225 และ 1215-1220, 1210 จุด แนวต้าน 1228.80 จุด ยังให้น้ำหนักโอกาสทางไม่ผ่าน 1228.80 จุด และให้ใช้จังหวะการดีดตัวเป็นโอกาสในการขายทำกำไร