ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงรุนแรงในเมื่อวานหลังจากพยายามขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,900 เหรียญ ได้เพียง 1 วัน ก่อนจะร่วงลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 1,897.34 เหรียญ โดยปรับลดลงกว่า 35 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 1,854.74 เหรียญ และดีดกลับมาปิดที่บริเวณ 1,862.77 เหรียญ โดยเช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ 1,861.95 เหรียญ ภาพรวมตลาดทองคำยังคงเผชิญแรงเทขายอย่างหนักซึ่งเป็นผลมาจากกองทุนมีการเทขายทองคำออกมาอย่างต่อเนื่องและการปรับลดขนาด QE ในตลาด ส่งผลให้ทองคำยังมีแรงเทขายอยู่ ขณะที่กองทุน SPDR ขายออก 2.32 ตัน ถือครองสุทธิ 1,092.23 ตัน แม้ว่าตลาดยังคงเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้นทั้งจากต้นทุนการขนส่ง ราคาน้ำมัน และราคาแก๊ซที่เพิ่มสูงขึ้น จากสภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่มีความยืดเยื้อเพิ่มมากขึ้น โดยราคา WTI Futures ส่งมอบเดือนมิ.ย. เช้านี้อยู่ที่ 105.4 เหรียญ/บาร์เรล ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ มี Core PCE Price Index m/m และ Revised UoM Consumer Sentiment ออกมาทรงตัวใกล้เคียงเดิม สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ ISM Manufacturing Prices ออกมาลดลงกว่าเดิม ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับสูงต่อเนื่องในคืนวันศุกร์และวันจันทร์ โดยวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ 103.67 จุด และปิดตลาดที่ 102.96 จุด เมื่อวานทำจุดสูงสุดที่ 103.77 จุด และอ่อนค่าลงเล็กน้อยในเช้าวันนี้มาอยู่ที่ 103.52 จุด ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นในเมื่อวานนี้ที่ 34.47 บาทต่อดอลลาร์ และเช้าวันนี้ปรับแข็งค่ามาที่บริเวณ 34.44 บาทต่อดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงรุนแรงต่อเนื่องทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 เดือนนับตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยราคาทองคำปรับลดลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ลงมาทรงตัวที่ระดับ 1,860 เหรียญ ทำให้ทางด้านเทคนิคของราคาทองคำเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงอย่างสมบูรณ์ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว ซึ่งราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยวันนึ้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับระยะสั้นถัดไปที่ 1,850 เหรียญ และแนวรับถัดไปในระยะกลางที่ 1,820 เหรียญ โดยมีแนวต้านระยะสั้นที่ 1,890 เหรียญ
สำหรับ Gold Comex และ Gold Online Futures จะมีกรอบแนวรับ 1,850 เหรียญ และแนวต้าน 1,890 เหรียญ ด้านราคาทองคำไทยคาดว่าปรับลดลง -250 บาท/บาททองคำ และจะมีแนวรับที่ 30,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,600 บาท/บาททองคำ
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
Gold Futures Series M22 จะมีแนวรับที่ระดับ 30,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,650 บาท
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารพอร์ตในการลงทุนให้ดี
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ลดหรือปิดสถานะซื้อ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงไปอีก
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทยอยปิดสถานะทำกำไรตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา และเปิดสถานะใหม่ตามแนวต้าน ยังคงต้องติดตามข่าวการประชุมเฟด
ข่าวเด่น