ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องท่ามกลางความคาดหวังว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เพื่อควบคุมระดับเงินเฟ้อ ซึ่งตลาดได้ปรับเพิ่มการประเมินโอกาสมาที่ 97.8% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนนี้ที่คาดว่าจะมีโอกาสเพียง 4% จากการที่ตัวเลข CPI เดือน พ.ค. ออกมาสูงกว่าที่คาด แตะระดับ 8.6% รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวาน ได้แก่ PPI m/m และ Core PPI m/m ออกมาสูงกว่าเดิม ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากระดับ 104 จุด มาที่ 105 จุด โดยเช้านี้อยู่ที่ 105.01 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุระดับ 35 บาท/ดอลลาร์ ขึ้นมาอยู่ที่ 35.08 บาท/ดอลลาร์ในเช้าวันนี้ สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานขายออก 4.93 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,063.94 ตัน ขณะที่ภาพรวมของภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก รวมทั้งไทยและจีนปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยเช้านี้ WTI Futures อยู่ที่ 119.06 เหรียญ/บาร์เรล ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์มีความผันผวนต่อเนื่องโดยปรับตัวลดลง 151.91 จุดในเมื่อวานนี้ ขณะที่ S&P500 และ Nasdaq แกว่งตัวในทิศทางขาลง ภาพรวมของดัชนี SET ปิดที่ 1603.03 เพิ่มขึ้น 2.97 จุด สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯวันนี้ ได้แก่ Retail Sales m/m คาดการณ์ออกมาลดลงจากเดิมค่อนข้างมาก และ Core Retail Sales m/m คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญระยะสั้น กลาง และยาวที่บริเวณ 1,880 เหรียญ ตอนเปิดตลาดต้นสัปดาห์ ก่อนจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยลงมาที่บริเวณ 1,805 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญทางจิตวิทยา ขณะที่ภาพรวมของราคาทองคำในระยะสั้นยังมีผันผวนไม่แน่นอน วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในกรอบแนวรับที่ 1,805 เหรียญ และ 1,790 เหรียญ แนวต้านที่ 1,840 เหรียญ เช่นเดียวกับ Gold Comex และ Gold Online Futures โดยจะมีการแกว่งตัวอย่างมากในช่วงการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่จะมีขึ้นในช่วงเวลา 01.00 น.ของไทยคืนนี้
สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M22 จะมีแนวรับที่ระดับ 30,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เน้นเทรดระยะสั้นตามกรอบ ระวังความผันผวนของราคา หรือใช้กลยุทธ์ Wait & See เพื่อรอดูความชัดเจนของการประกาศดอกเบี้ยเฟดคืนนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เทรดระยะสั้นในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เทรดระยะสั้นในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น