บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 12 กันยายน 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองแนวต้านราคาทองคำในอยู่ที่ 1370/1375 เป็นจุดสำคัญ หากราคาสามารถทะลุขึ้นมายืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้เกิดภาพการรีบาวด์ขึ้นมีทดสอบที่แนวต้าน1383/1395 ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม นลท.ควรจับตาแนวรับที่ 1358 เอาไว้เช่นกัน เนื่องจากหากราคาหลุดแนวรับดังกล่าวแล้ว ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบที่ 1343/1339 ได้

 Trading ($/oz)
กรอบ 1339 – 1395

แนวต้าน    1370     1373     1383     1395
แนวรับ       1358    1350      1343    1339

Strategy
ไม่มีสถานะ...
  Intraday : “ปัจจัยสงครามเริ่มเบาบาง / ซื้อสั้นๆ หากหลุด 1355 ขายต่อ”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/เสี่ยงซื้อ ลุ้นรีบาวด์สั้นๆ Cut loss 1358
- มือเปล่า / รีบาวด์ขึ้น อยู่ฝั่งขาย Cut loss 1370/1383
- ทะลุ 1370 ซื้อ หากหลุด 1355 ขายสะสมต่อ

Trend Trade: “ระยะกลางขึ้น / ระยะสั้นๆทดสอบแนวรับ 1358”
- Wait and see รอซื้อที่แนวรับสำคัญ

---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index วันนี้มีโอกาสปรับตัวในแดนบวกต่อไป และอาจสามารถทำจุดสูงสุดใหม่และเปิด Gap ขึ้นไปได้อีก โดยมีแนวต้านสำคัญของวันนี้ที่ 975/990 ตามลำดับอย่างไรก็ตามกราฟทางเทคนิคนั้น เริ่มแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังส่งสัญญาณกลับตัว ดังนั้นหากพอร์ตมีกำไรจากสถานะซื้อแล้ว เรามองว่าวันนี้ นลท.สามารถเริ่มตัดกำไรที่เริ่มสลับเป็นฝั่งขายได้ที่แนวต้านสำคัญๆ
Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 935 – 1000
แนวต้าน     975    980   990   1000
แนวรับ       965    960    945    935

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday: “ภาวะสงครามเริ่มผ่อนคลาย / ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น”
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ซื้อ Cut loss 960
- มือเปล่า/ซื้อ Cut loss 960
- ราคาขึ้นสูงให้เริ่มสลับเป็นขายที่แนวต้านสำคัญๆ 980/990

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้น แต่อาจชนแนวต้านแล้วเจอแรงเทขายได้”
- ราคาขึ้นสูงๆ ให้เริ่มตัดกำไร
- สลับหน้าเป็นขายที่แนวต้าน 980/990/1000

---------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

·· นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย กล่าวว่า แผนการทูตเพื่อกำจัดอาวุธเคมีของซีเรียจะสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐและพันธมิตรที่ต้องยกเลิกแผนปฏิบัติการทางทหาร ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐพอใจกับแผนการฑูตของรัสเซีย แต่ก็พร้อมจะดำเนินการทางทหารหากความพยายามทางการฑูตล้มเหลว

··· อัตราการว่างงานของอังกฤษในช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค.อยู่ที่ 7.7% ลดลงจาก 7.8% ใน 3 เดือนก่อน จากจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานที่ลดลง 32,600 ราย บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของอังกฤษกำลังฟื้นตัว ทั้งนี้ ธนาคารกลางอังกฤษกล่าวว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเมื่ออัตราว่างงานต่ำกว่า 7%

··· ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ของเยอรมนีในเดือน ส.ค.เท่ากับ 1.5% ลดลงจาก 1.9% ในเดือนก่อน เป็นผลมาจากราคาสินค้าพลังงานที่ลดลง ขณะที่ราคาสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น 4.9%

··· ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของออสเตรเลียเดือน ก.ย.ปรับขึ้น 4.7% ไปที่ 110.6 จุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2553 จากการที่รัฐบาลชุดใหม่จะดำเนินนโยบายลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคเหมืองแร่ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำยังหนุนความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน

··· สมาชิกกรรมการบริหารของธนาคารกลางญี่ปุ่นกังวลกับผลกระทบต่อ เศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่จากการชะลอมาตรการ QE ของ FED โดยเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐที่สูงขึ้นจากการชะลอมาตรการ QE จะทำให้เงินทุนไหลออกจากประเทศเกิดใหม่จนทำให้ค่าเงิน หุ้น และราคาพันธบัตรร่วงลง โดยที่ญี่ปุ่นจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีมาตรการผ่อนคลายของธนาคารกลางมาช่วยป้องกัน

··· ดัชนีความเชื่อมั่นของบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นในไตรมาส 3 อยู่ที่ 12.0 จุด เพิ่มขึ้น 5.9% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากค่าเงินเยนทีอ่อนลงจนทำให้การส่งออกและราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้น

··· ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ในเดือนส.ค.อยู่ที่ 1.57 ล้านล้านหยวน เป็นการปล่อยสินเชื่อสกุลเงินหยวน 45% ลดลงจากระดับ 87% ในเดือนก่อน

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 917.13 ตัน (คงที่)

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,411.18 จุด เพิ่มขึ้น 18.01 จุด หรือ +1.29% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 44,182.62 ล้านบาท โดยดัชนีปิดที่ต่ำกว่า 1,400 จุด หลังจากคลายความกังวลเรื่องซีเรียเพราะรัสเซียเสนอแผนการเจรจาทางการฑูต โดยโอบามารับลูกด้วยการจะเลื่อนการขอมติคองเกรสออกไป

··· สภาพัฒน์ฯ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 จะเติบโตได้ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายในประเทศ และการค้าขายบริเวณชายแดนมากขึ้น โดยแนะนำให้ภาครัฐเน้นความสำคัญไปยังการค้าขายบริเวณชายแดนด้วยการเปิดด่านสินค้าเป็นระยะเวลานานกว่าเดิม

···ประธานหอการค้าไทยห่วงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทว่าจะล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งหากล่าช้าออกไปจะกระทบต่อเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังนี้ และปีหน้า

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน -2,696.65

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,065.58

นักลงทุนต่างชาติ 3,339.02

นักลงทุนทั่วไป -1,707.96