ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำยังถูกกดดันอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง เป็นลักษณะการเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆ จากระดับ 2,025 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 2,019 เหรียญ ในเมื่อคืนนี้ ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้แข็งค่าขึ้น จากระดับเปิดที่ 104.08 จุด มาปิดที่ระดับ 104.17 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 104.14 จุด โดยดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งค่า จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะมีตัวเลขที่ออกมาอ่อนแอลงบ้าง ด้านค่าเงินบาทแกว่งตัวอยู่ในลักษณะอ่อนค่าที่บริเวณ 35.80 - 35.95 บาทต่อดอลลาร์ และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.81 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองไทยอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ในลักษณะ Sideways Up แต่เป็นการปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า และราคาทองโลกที่ปรับตัวลดลง โดยราคาทองไทยมีแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 34,000 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ราคาทองโลกอยู่ในลักษณะ Sideways Down ด้านสงครามไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ และดัชนีดอลลาร์มากนัก สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ วันนี้ ได้แก่ Core CPI m/m ตลาดคาดออกมาเท่าเดิม ขณะที่ Core CPI y/y, CPI m/m และ CPI y/y ตลาดคาดออกมาลดลงจากเดิม โดยคาดว่าหากตัวเลข CPI ออกมาตามตลาดคาดการณ์ไว้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำมากนัก แต่หาก CPI ออกมาสูงกว่าคาด อาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงต่อได้ ด้านนักวิเคราะห์คาด เฟดอาจจะเลื่อนเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปเป็นช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมามีความแข็งแกร่งมากเกินกว่าที่เฟดจะตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยในเดือนพ.ค. สำหรับกองทุนทองคำ SPDR ปัจจุบันถือครองเท่าเดิมที่ 841.92 ตัน ภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์ ขายสุทธิ 9.23 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 37.19 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทาง Sideways Down โดยคาดว่าหากราคาทองคำหลุดระดับ 2,005 เหรียญลงมา จะทำให้เกิดแรงเทขายตามมาอย่างต่อเนื่อง และอาจทำให้ราคาทองคำหลุดระดับ 2,000 เหรียญ และเข้าสู่ทิศทางขาลงได้ อย่างไรก็ดีหากแนวโน้มในปัจจุบันยังอยู่ในลักษณะทรงตัว สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 2,010 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,030 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,030 เหรียญ และแนวต้าน 2,050 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,025 เหรียญ และแนวต้าน 2,045 เหรียญ ในส่วนของราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 34,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 34,400 บาท/บาททองคำ โดยแนะนำให้นักลงทุนซื้อสะสมที่แนวรับระยะสั้นบริเวณ 34,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G24 จะมีแนวรับที่ระดับ 34,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 34,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ติดตามตัวเลข CPI สหรัฐฯ วันนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
บริหารพอร์ตให้สมดุลไม่ถือสถานะมากเกินไป เทรดระยะสั้นในกรอบ ให้เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นการควบคุมความเสี่ยง และกำหนดจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น