ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ Core CPI m/m, CPI m/m และ CPI y/y ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ทำให้ภาพรวมตลาดกลับมามองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง ดังนั้นจึงยังไม่มีความจำเป็นในการเร่งลดดอกเบี้ย และน่าจะทำให้เฟด เลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปเป็นเดือนมิ.ย. จากเดิมที่คาดว่าจะปรับลดในเดือนพ.ค.เรียกได้ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ ก่อให้เกิดแรงเทขายเข้ามาในตลาดทองคำอย่างหนักจนราคาทองคำหลุดระดับ 2,000 เหรียญลงมาปิดที่ระดับ 1,991 เหรียญ ทำให้ราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหากหลุดแนวรับแรกที่ระดับ 1,970 เหรียญ คาดว่าราคาทองคำน่าจะมีโอกาสลงได้ต่อ ขณะที่ราคาทองไทยเริ่มปรับตัวลดลงหลุดระดับแนวรับระยะสั้นและระยะกลางที่ระดับ 34,000 บาทต่อบาททองคำลงมา ทำให้ภาพรวมราคาทองไทยกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกัน แต่น่าจะปรับตัวลงช้ากว่าราคาทองคำตลาดโลก เนื่องจากค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยค่าเงินบาทเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 35.88 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 36.09 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ยังคงทรงตัวอยู่ที่ 36.09 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ด้านเศรษฐกิจของไทยครม.มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 โดยให้ปรับวงเงินการก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 560,276 แสนล้านบาท จากเดิม 194,434 ล้านบาท มาเป็น 754,710 ล้านบาท โดยการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้ใช้สำหรับโครงการดิจิทัล วอลเล็ต แต่เป็นการใช้สำหรับโครงการต่างๆของรัฐบาลอีก 56 โครงการ ซึ่งมองว่าหากรวมโครงการดิจิทัล วอลเล็ตด้วยแล้ว น่าจะมีหนี้ใหม่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินบาทอาจมีโอกาสอ่อนค่ามากขึ้น ขณะที่ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงปรับแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 104.18 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 104.96 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 104.84 จุด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลงอย่างสมบูรณ์ โดยคาดว่าราคาทองคำน่าจะมีโอกาสปรับตัวลดลงได้ต่อ สำหรับวันนี้จะมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 1,970 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 2,005 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,990 เหรียญ และแนวต้าน 2,025 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,985 เหรียญ และแนวต้าน 2,020 เหรียญ ในส่วนของราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 33,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 34,100 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G24 จะมีแนวรับที่ระดับ 34,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 34,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ลดหรือปิดสถานะซื้อเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงไปอีก
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เทรดเก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น