ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำทรงตัวที่บริเวณ 1,990 - 1,995 เหรียญ ท่ามกลางแรงเทขายต่อเนื่องจากกองทุนทองคำ SPDR โดยเมื่อวานนี้ขายออก 1.44 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 839.04 ตัน ภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์ ขายสุทธิ 12.11 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 40.07 ตัน สำหรับดัชนีดอลลาร์ยังคงแกว่งตัวอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อวานนี้เปิดตลาดที่ระดับ 104.83 จุด ก่อนอ่อนค่าลงมาปิดที่ระดับ 104.72 จุด และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 104.68 จุด ด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Crude Oil Inventories ออกมาสูงกว่าตลาดคาดการณ์ค่อนข้างมาก ส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 1.23 ดอลลาร์ หรือ 1.58% ปิดที่ 76.64 ดอลลาร์/บาร์เรล สำหรับวันนี้มีตัวเลขที่สำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่ Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m, และ Philly Fed Manufacturing Index โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Unemployment Claims และ Empire State Manufacturing Index คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี หรือทรงตัวทั้งภาคอุตสาหกรรม และการจ้างงาน ส่งผลให้ตลาดคาดว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป จนถึงช่วงเดือน พ.ค. ปีนี้ เป็นสาเหตุหลักที่กดดันราคาทองคำให้อยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง ด้านสงครามยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีดอลลาร์ และราคาทองคำ ด้านเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่ชัดเจนในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตช้า แม้การประเมินตัวเลข GDP จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 2.9 - 3% ส่งผลให้ค่าเงินบาทอยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดมาอยู่ที่ระดับ 36.21 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.16 บาทต่อดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมราคาทองคำตลาดโลกและราคาทองไทยยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง โดยคาดว่าราคาทองไทยจะปรับตัวลดลงช้ากว่าราคาทองโลก จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองโลกจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 1,970 เหรียญ และแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,950 เหรียญ โดยมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 2,015 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,985 เหรียญ และแนวต้าน 2,030 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,980 เหรียญ และแนวต้าน 2,025 เหรียญ ในส่วนของราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 33,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวรับถัดไปที่แข็งแกร่งที่ระดับ 33,550 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 34,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G24 จะมีแนวรับที่ระดับ 34,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 34,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวในแนวโน้มขาลง รอเปิดสถานะ Open Short ตามแนวต้าน ติดตามตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นการควบคุมความเสี่ยง และกำหนดจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น