ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงอย่างรุนแรงในเมื่อวานนี้ ท่ามกลางแรงเทขายอย่างต่อเนื่องจากกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 7.61 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,024.43 ตัน โดยตลาดเริ่มกลับมากังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูโรโซน ส่งผลให้ค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ปรับร่วงลงมากกว่า 10 % ในปีนี้ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานปรับแข็งค่าขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 20 ปี โดยดัชนีดอลลาร์แข็งขึ้นจากบริเวณ 106.34 จุด ไปทำจุดสูงสุดที่ 107.06 จุด ก่อนจะมาปิดที่ 106.87 จุด ทั้งนี้ดัชนีดอลลาร์ยังคงปรับแข็งค่าต่อเนื่องกดดันทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว โดยค่าเงินบาททะลุระดับ 36 บาท/ดอลลาร์ขึ้นมา โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.16 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเมื่อวานที่ระดับ 35.94 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Final Services PMI, JOLTS Job Openings และ ISM Services PMI ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ จึงทำให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในวันนี้ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims และ ADP Employment Change คาดการณ์ลดลงเล็กน้อย
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทางเทคนิคยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง โดยราคาทองคำทำจุดต่ำสุดใหม่ที่บริเวณ 1,732 เหรียญซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 10 เดือน ขณะที่ค่าเงินบาทปรับอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องขึ้นมาที่ระดับ 36.36 บาท/ดอลลาร์ในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นการอ่อนค่าสุดในรอบ 7 ปีนับตั้งแต่ปี 2015 โดยค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงไม่มากนักและอยู่ในลักษณะแนวโน้มทิศทาง Sideways โดยราคาทองคำไทยได้รับแรงหนุนที่ดีจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายฝ่ายเริ่มเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับระยะสั้นที่ 1,720 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,760 เหรียญ เช่นเดียวกับ Gold Comex ยังคงแนะนำให้นักลงทุนลดสถานะซื้อ ควบคุมความเสี่ยงให้ดี โดยทำการ Stop Loss
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,725 เหรียญ และแนวต้าน 1,760 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,550 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,150 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังคงแนะนำ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครอง Long Position เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน ควบคุมความเสี่ยงให้ดี และควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงมาเพื่อหยุดภาวะการขาดทุน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทยอยปิดสถานะทำกำไรตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา และเปิดสถานะใหม่ตามแนวต้านเมื่อราคาดีดกลับ
ข่าวเด่น