ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำแกว่งตัวโดยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงตลาดตลาดเอเชีย ก่อนปรับตัวลดลงในช่วงปลายตลาด Comex โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำดีดขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,724 เหรียญ ก่อนจะมีแรงเทขายกลับลงมาที่ 1,709 เหรียญ โดยกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 5.22 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,009.06 ตัน ท่ามกลางตลาดบางส่วนปรับลดความคาดหวังที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 1% ส่งผลให้ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมา เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดิบ WTI Futures ส่งมอบเดือนกันยายน ที่ดีดขึ้นมาเหนือระดับ 99 เหรียญต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้ โดยเช้านี้อยู่ที่ 99.25 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการปรับขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ ประสบความล้มเหลวในการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน นอกจากนี้ ซาอุดิอาระเบียยังยืนยันที่จะผลิตน้ำมันสูงสุดวันละ 13 ล้านบาร์เรล และไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่านี้ ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าเมื่อวานนี้ทำจุดต่ำสุดที่ 106.74 จุด ก่อนจะทรงตัวในช่วงกลางคืนที่ 107.41 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 107.43 จุด ซึ่งยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง ส่งผลให้ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยเมื่อวานปรับอ่อนค่าขึ้นไปที่ระดับ 36.67 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 36.70 บาท/ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของภาวะสงครามที่ยืดเยื้อยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและยูโรโซน ทำให้ ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงอย่างมาก โดยเช้านี้ค่าเงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0127 ดอลลาร์/ยูโร ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันนี้ ได้แก่ Building Permits คาดการณ์ออกมาลดลงจากเดิม และ Housing Starts คาดการณ์เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในระดับล่างตามลักษณะแนวโน้มทิศทางขาลง โดยมี Technical Rebound สั้นๆในเมื่อวานนี้ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,690 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,725 เหรียญ เช่นเดียวกับ Gold Comex กลยุทธ์การลงทุนยังคงเป็นการบริหารความเสี่ยงและลดสถานะซื้อ โดยมี Stop Loss ที่เหมาะสม
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,695 เหรียญ และแนวต้าน 1,730 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,350 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways ระยะสั้น หรือรอเปิดสถานะขายเมื่อราคาขยับขึ้นตามเเนวโน้มหลักที่ยังอยู่ในทิศทางขาลง ระวังความผันผวนของราคา บริหารพอร์ตในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position โดยมี Stop Loss ที่เหมาะสม
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ลดหรือปิดสถานะซื้อ เมื่อราคาขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงไปอีก
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทยอยปิดสถานะทำกำไรตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา และเปิดสถานะใหม่ตามแนวต้านเมื่อราคาดีดกลับ
ข่าวเด่น