ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้หลังจากที่ทรงตัวเหนือระดับ 1,710 เหรียญ มาได้ระยะหนึ่งจนเกิดแรงเทขาย โดยเฉพาะจากกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 3.19 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,005.87 ตัน และการขายจากกองทุนบางแห่ง ส่งผลให้ราคาทองคำเช้านี้หลุดระดับ 1,700 เหรียญลงมาทำจุดต่ำที่บริเวณ 1,690 เหรียญ ท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อ และสหรัฐฯ ยังคงดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่บางประเทศในฝั่งยุโรปเริ่มกดดันให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออก เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และในอิตาลีเร็วๆ นี้ ท่ามกลางสภาวะความตึงเครียดจากการใช้พลังงานและก๊าซ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นในอังกฤษที่พุ่งขึ้น 9.4% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่ศักยภาพของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ซึ่งเป็นท่อส่งขนาดใหญ่ที่สุดที่ลำเลียงก๊าซจากรัสเซียให้กับยุโรปนั้น อาจจะลดปริมาณการส่งลงอีก เนื่องจากกระบวนการซ่อมบำรุงของท่อส่งก๊าซแห่งนี้ดำเนินไปอย่างล่าช้า ขณะที่บริษัทก๊าซพรอมของรัสเซีย ประกาศภาวะสุดวิสัย ในการจัดส่งน้ำมันให้กับผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติหลายรายในยุโรป ส่งผลให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองที่จะทำให้ยุโรปต้องเผชิญความเสี่ยงก๊าซหมดสต็อกในอีกสองเดือนข้างหน้า โดยยุโรปอาจเข้าขั้นวิกฤตในหน้าหนาวนี้ หากยังคงคว่ำบาตรรัสเซียอย่างรุนแรง ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางการปรับฐานหลังจากแข็งค่าต่อเนื่อง โดยดัชนีดอลลาร์ปรับร่วงลงในเมื่อวานนี้มาทำต่ำสุดที่ 106.23 จุด ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาในเช้านี้ที่ 106.73 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทวานนี้แข็งค่าลงมาที่ระดับ 36.55 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อ่อนค่าขึ้นกลับไปที่ 36.75 บาท/ดอลลาร์ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Existing Home Sales ออกมาลดลงกว่าที่คาด โดยวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims คาดว่าจะลดลงจากเดิมเล็กน้อย ซึ่งน่าจะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อยู่ในทิศทางแข็งค่าได้อีก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง โดยทำจุดต่ำสุดใหม่ใกล้เคียงเดิมที่บริเวณ 1,688 เหรียญ วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบและยังมีโอกาสลงต่อ โดยมีกรอบแนวรับที่ 1,675 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,710 เหรียญ เช่นเดียวกับ Gold Comex
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,690 เหรียญ และแนวต้าน 1,720 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,150 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,750 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ลดหรือปิดสถานะซื้อเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงไปอีก
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว ปิดทำกำไรเป็นรอบๆ
ข่าวเด่น