Weekly Portfolio : ภายใต้ภาวะตลาดยังอยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการของกลุ่ม real sector จึงเน้นเลือกกลุ่มลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ และ/หรือ มีโมเมนตัมก าไรดี ดังนี้
1) หุ้นได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวฟื้นตัวซึ่งคาดผลการดำเนินงาน 2Q65 เติบโตดี
ทั้ง YoY และ QoQ เลือก ERW MINT CRC AOT
2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น เลือก BBL KBANK KTB
3) หุ้นพลังงานซึ่งคาดกำไร 2Q65 เติบโตดี และมองราคาน้ ามันปรับตัวลงมาในจุดที่
น่าสนใจแล้ว เลือก PTT BCP ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นที่ได้ผลลบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขาลงหลังปัญหาขาดแคลนอุปทานคลี่คลาย
อาทิ กลุ่มปาล์ม (UVAN, UPOIC, VPO, CPI, LST) กลุ่มแป้ง (TMILL, TWPC)
2) หุ้นที่คาดมีโอกาสปรับลดประมาณการหลังประกาศงบ 2Q65 อาทิ NRF, TU,
TRUE
3) หุ้นกลุ่มเดินเรือเทกอง อาทิ PSL TTA ซึ่งคาดได้Sentiment ลบจากการปรับตัว
ลงต่อเนื่องของดัชนี BDI โดยล่าสุด BDI Index ปรับลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ราว 2.7%
DoD สู่ระดับ 1560 จุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือน
Daily Focus
BBL ได้ประโยชน์มากสุดจากดอกเบี้ยขึ้น คาดจะเป็น ธ.พ. แห่งเดียวที่กำไร 2H65 เพิ่มขึ้น HoH และฟื้นตัวขึ้นมาก YoY หนุนจากการเร่งตั้งสำรองใน 1H65 กำรปล่อยสินเชื่อได้สูงใน 2H65 และ NIM ขยายตัวปรับขึ้นดอกเบี้ย รวมทั้งความเสี่ยงด้านคุณภำพสินทรัพย์ต่ำกว่าธนาคารอื่นๆ
SCGP 3Q65 ตลาดคาดกำไรปกติจะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ แรงหนุนจากฐานต่ำปีก่อน การปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนที่สูงขึ้น อุปสงค์ในประเทศที่ดีขึ้นขึ้น และกำรส่งออกไปจีนมากขึ้น รวมทั้งยังรับรู้กำไรเพิ่มเติมจากการเข้าซื้อกิจการ Peute
ข่าวเด่น