ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1,800 เหรียญอีกครั้ง หลังจากเมื่อวันศุกร์ปิดที่บริเวณ 1,801 เหรียญ โดยราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมากจากความคิดเห็นของประธานเฟดบางสาขาที่มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อยังมีความจำเป็นโดยมีเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยที่ 3.4% ในช่วงสิ้นปีนี้ ส่งผลให้เกิดแรงเทขายของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานขายออก 2.03 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 993.94 ตัน ในขณะที่ภาพรวมความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯเพิ่มมากขึ้น จากการที่คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐฯ เดินทางเยือนไต้หวันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับจีน โดยมีการตอบโต้ด้วยการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน โดยจีนออกมาเตือนสหรัฐฯว่าเป็นการบั่นทอนความสัมพันธไมตรีระหว่างกัน รวมถึงจีนยังเดินหน้าประกาศ ระงับการส่งออก ทรายธรรมชาติจากจีนไปยังไต้หวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของไต้หวัน ในส่วนของดัชนีดอลลาร์เช้านี้มีการดีดกลับจากเมื่อวานโดยเช้านนี้อยู่ที่บริเวณ 106.37 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหลังลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 35.23 บาทต่อดอลลาร์ในเมื่อวานนี้ก่อนแกว่งตัวกลับมาอ่อนค่าปิดที่ 35.51 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากถึง 50 สตางค์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 35.49 บาทต่อดอลลาร์ โดยภาพรวมค่าเงินบาททางเทคนิคเป็นลักษณะแนวโน้มขาลงหรือแข็งค่า โดยมีแรงหนุนจากการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นจากภาวะการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ซึ่งประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 GDP จะขยายตัวในช่วง 2.7 - 3.2% อย่างไรก็ดี จะเห็นความผันผวนของราคาทองคำไทย จากค่าเงินบาทที่ผันผวนทำให้ราคาทองคำไทยเกิดแรงซื้อขายเข้ามาตลอดเวลา สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Building Permits และ Housing Starts คาดการณ์ออกมาลดลงจากเดิมเล็กน้อย
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำระยะสั้นยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideways โดยมีแนวโน้มทิศทางทางเทคนิคที่พยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านระยะกลางบริเวณ 1,800 เหรียญเป็นครั้งที่สาม แต่ไม่สามารถยืนได้ ทำให้ราคาทองคำปรับตั้งฐานใหม่ที่ 1,775 - 1,785 เหรียญอีกครั้ง โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,770 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,800 เหรียญ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้เก็งกำไรในกรอบแคบดังกล่าว ขณะที่ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงจากความผันผวนและการแกว่งตัวของค่าเงินบาท ส่งผลให้ราคาทองคำไทยจะแกว่งตัวแถวบริเวณ 30,000 บาท/บาททองคำ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำไทยจะมีแนวรับที่ 29,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,100 บาท/บาททองคำ
สำหรับ Gold Online Futures และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,780 เหรียญ และแนวต้าน 1,810 เหรียญ
Gold Futures Series Q22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways เน้นเทรดระยะสั้น เก็งกำไรในกรอบแคบลงซื้อขึ้นขาย รอดูความชัดเจนของทิศทาง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เปิดสถานะซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
รอเปิดบริเวณแนวต้านและปิดเมื่อราคาย่อตัว เน้นเทรดระยะสั้น มีจุด Stop loss หากราคายืนเหนือแนวต้านได้
ข่าวเด่น