ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อคืนนี้ ท่ามกลางการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วของดัชนีดอลลาร์ จากภาพรวมที่ตลาดคาดการณ์ว่า การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ พรรครีพับลิกันอาจจะครองเสียงข้างมากทั้งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และวุฒิสภาสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 110.05 จุด ก่อนมาทำจุดสูงสุดที่ระดับ 110.61 จุด หลังจากนั้นปรับตัวลดลงในช่วงการเลือกตั้งโดยหลุดระดับ 110 จุดลงมา ทำจุดต่ำสุดที่ 109.36 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 109.65 จุด ส่งผลให้เมื่อคืนนี้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นจากระดับทรงตัวบริเวณ 1,670 เหรียญ มาอยู่ที่ 1,695 เหรียญ ก่อนจะทะลุ 1,700 เหรียญขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณ 1,717 เหรียญ ก่อนจะกลับมาปิดที่ตลาด Comex บริเวณ 1,711 เหรียญโดยเช้านี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่แถวบริเวณ 1,708-1,709 เหรียญ ขณะเดียวกันค่าเงินบาทแข็งค่าลงอย่างรวดเร็ว โดยค่าเงินบาทเมื่อวานนี้หลุดระดับ 37 บาทต่อดอลลาร์ลงมาปิดที่ 36.91 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ยังแข็งค่าลงต่ออยู่ที่ 36.83 บาทต่อดอลลาร์ เรียกว่าเป็นความผันผวนอย่างมากในตลาดการเงินซึ่งตอบรับประเด็นข่าวที่ว่า พรรครีพับลิกันน่าจะชนะในการเลือกตั้ง ขณะที่ประเทศจีนเศรษฐกิจเริ่มมีการเติบโตที่ดี แม้จะยังคงมีการปิดประเทศ แต่ก็ไม่สามารถควบคุมโควิด-19 ได้ ขณะที่อังกฤษยังคงกังวลกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูง ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 2.9 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 908.38 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีลักษณะของ Technical Rebound ติดต่อกันห้าวัน โดยทรงตัวอยู่แถวบริเวณ1,670 เหรียญ ในลักษณะของการสะสมพลัง ซึ่งมีการสะสมพลังบริเวณ 1,670 เหรียญอย่างต่อเนื่องสามวัน ก่อนจะดีดกลับค่อนข้างสูงในช่วงเมื่อคืนนี้ ยืนยันได้ว่าเป็นการปรับตัวในทิศทางขาขึ้นที่แท้จริงของราคาทองคำ ซึ่งราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านระยะสั้น และระยะกลางขึ้นมาได้ ดังนั้นภาพทางเทคนิคของทองคำได้เปลี่ยนจากทิศทางขาลงและปรับตัวเป็นขาขึ้นในรยะสั้น อย่างไรก็ตามในระยะกลางและระยะยาวของราคาทองคำ ยังคงต้องรอดูว่าราคาทองคำจะสามารถยืนเหนือ 1,700 เหรียญได้อย่างต่อเนื่องภายในสองวันหรือไม่ ซึ่งหากราคาทองคำไม่หลุด 1,700 เหรียญลงมา และการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ คาดว่าราคาทองคำน่าจะปรับตัวขึ้นต่อ ดังนั้นจึงแนะนำการลงทุน ให้นักลงทุนเริ่มกลับทิศทางจากทิศทางขาลงเป็นทิศทางขาขึ้น วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,700 เหรียญ และแนวต้าน อยู่ที่ 1,725 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,715 เหรียญ และแนวต้าน 1,735 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,700 เหรียญ และแนวต้าน 1,735 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,250 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
Open Long แนะนำลงทุนตามแนวโน้มขาขึ้นและเน้นเทรดระยะสั้นตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบขาขึ้น เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ลดสถานะ Short Position เก็งกำไรในกรอบ เน้นเทรดระยะสั้น
ข่าวเด่น