ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำหลุดระดับ 1,750 เหรียญลงมาทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,732 เหรียญ อย่างไรก็ดี ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดทองคำ ส่งผลให้ราคาทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ 1,743 เหรียญได้ในเช้านี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดเห็นของนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาที่ได้แสดงความคิดเห็นว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะไม่รุนแรงนัก และอาจเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะเห็นจากการที่เฟดใช้เครื่องมือ Verbal interventions เข้ามาในตลาด เพื่อปรับสมดุลของดัชนีดอลลาร์ หลังจากที่เมื่อวานดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 107.99 จุด ขณะที่เช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยอยู่ที่ 107.64 จุด จากความคิดเห็นของประธานเฟด ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของประธานเฟดมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลต่อการแข็งค่าและอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ ด้านค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ลงไปบริเวณ 35.78 บาทต่อดอลลาร์ และอ่อนค่าขึ้นมาทะลุระดับ 36.30 บาทต่อดอลลาร์ในเมื่อคืนนี้ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 36.16 บาทต่อดอลลาร์ ดังนั้นภาพรวมเราจะเห็นการแกว่งตัวของทองคำในลักษณะของการปรับฐานหลังจากขึ้นทำไปสูดสุดแถวบริเวณ 1,786 เหรียญ ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 1.44 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 906.06 ตัน ขณะที่เศรษฐกิจของจีนยังคงได้รับผลกระทบจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ และยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายเมือง แต่ก็ไม่ถึงกับแพร่ระบาดรุนแรงมากนัก เรียกได้ว่ามีการควบคุมได้ดีและมีการเข้มงวด ในการควบคุมประชากรไม่ให้ออกนอกบ้านในช่วงการแพร่ระบาด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นลักษณะของการปรับฐานหลังขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,786 เหรียญ โดยลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้น และระยะกลางที่บริเวณ 1,725 เหรียญ โดยราคาทองคำสามารถหลุดแนวรับระยะสั้นลงมาได้ จึงมองว่าราคาทองคำอยู่ในช่วงการปรับฐานจนกว่าจะมีความชัดเจนของทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งราคาทองคำน่าจะมีการแกว่งตัวก่อนการประชุมเฟดครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,720 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,755 เหรียญ แนะนำกลยุทธ์เล่นตามการแกว่งตัวของราคาในลักษณะ Sideways
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,730 เหรียญ และแนวต้าน 1,765 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,725 เหรียญ และแนวต้าน 1,760 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,650 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,250 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปรับกลยุทธ์ลงทุนในกรอบ Sideways ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ลงซื้อขึ้นขาย คาดว่าราคาจะมีการแกว่งตัวในกรอบเป็นลักษณะของการปรับฐานจนกว่าจะมีความชัดเจนของทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรเมื่อราคาดีดกลับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว
ข่าวเด่น