ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยกลับมาปิดที่บริเวณ 1,807 เหรียญ หลังจากเฟดประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.50% สู่ระดับ 4.25-4.50% ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยตัวเลข CPI ทั่วไป ปรับตัวขึ้น 7.1% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 7.3% ส่งผลให้ภาพรวมตลาดมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดน่าจะเริ่มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปี 2566 โดยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุมวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2566 เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวลง ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปลายปีหน้า เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องของเฟดในปีนี้ ส่งผลให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 4.25% ในปีนี้ ในส่วนของดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อยในเมื่อวานนี้ จากเมื่อวานเปิดตลาดที่ 103.66 จุด ก่อนปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 104.16 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ 103.45 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.82 จุด ด้านค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นจากเมื่อวานลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 34.47 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 34.74 บาทต่อดอลลาร์ ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.16 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 911.56 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ขานรับข่าวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยราคาทองคำเช้านี้อยู่ที่บริเวณ 1,798 เหรียญ ซึ่งยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง และระยะยาว ทำให้ภาพรวมของราคาทองคำในระยะกลาง และระยะยาวยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,790 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,810 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,795 เหรียญ และแนวต้าน 1,815 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,800 เหรียญ และแนวต้าน 1,820 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,750 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways Up ตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรเมื่อราคาดีดกลับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว เน้นเทรดระยะสั้น และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น