ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 15 เหรียญ จากการที่นักวิเคราะห์มองว่า เฟดอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อเริ่มลดลง โดยรายงานการประชุมเฟดชี้ว่า กรรมการเฟดทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าเฟดควรจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยจะยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ แต่จะดำเนินการในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้ภาพรวมตลาดหันมาลงทุนในตลาดทองคำมากขึ้น ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวในระดับล่างโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ 104.58 จุด ก่อนลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 103.83 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 104.15 จุด อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ JOLTS Job Openings และ ISM Manufacturing PMI ออกมาลดลงจากเดิม ซึ่งหาก ISM Manufacturing PMI ออกมาต่ำกว่า 50 ถือว่ามีการหดตัวในภาคการผลิต ส่งผลให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อราคาทองคำ ยังคงเป็นค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดแรงเทขายทองคำอย่างหนาแน่นในช่วงที่ราคาทองคำพีคขึ้นไป โดยค่าเงินบาทหลุดระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ลงมาอยู่ที่ 33.82 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ภาพรวมนักลงทุนยังคงมีการซื้อขายกลับเข้ามาในตลาดอย่างรวดเร็ว สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims และ Trade Balance คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Final Services PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาทรงตัวเท่าเดิม ท่ามกลางตลาดยังคงมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังมีผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากตัวเลขภาคการจ้างงานยังแข็งแกร่ง สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 0.87 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 916.77 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแรงซื้อที่เข้ามาอย่างหนาแน่น ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1,865 เหรียญ ก่อนจะมีแรงเทขายทำกำไรกลับลงมา ทำให้ภาพรวมเชิงเทคนิคระยะสั้นมีสภาวะของ Divergence อยู่เป็นบางครั้ง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่บริเวณ 1,900 เหรียญ ซึ่งวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,840 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,870 เหรียญ ขณะที่ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงมาจากภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็ว
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,865 เหรียญ และแนวต้าน 1,895 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,845 เหรียญ และแนวต้าน 1,875 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G23 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 25 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรเมื่อราคาดีดกลับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ใช้กลยุทธ์ Wait & See หรือเปิดสถานะบริเวณแนวต้านเท่านั้น และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว เน้นเทรดระยะสั้นๆ ควรมี Stop Loss หากราคาผ่านเเนวต้านได้
ข่าวเด่น