ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำและตลาดหุ้นมีการแกว่งตัวอย่างมาก โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงกว่า 33 เหรียญ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภา โดยแสดงความเห็นว่า เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงกว่าที่เจ้าหน้าที่เฟดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และจะพยายามทุกวิถีทางในการตรึงอัตราเงินเฟ้อให้ลดลง ซึ่งส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้น รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์มาอยู่ที่ระดับ 5.064% ส่งผลให้ตลาดทองคำเผชิญแรงเทขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 5.5 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 906.62 ตัน กดดันให้ราคาทองคำหลุดลงมาทดสอบบริเวณแนวรับเดิมที่เกิด Double Bottom บริเวณ 1,805 เหรียญ ขณะที่ตลาดการเงินมีความผันผวนเช่นเดียวกัน โดยค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่ายืนเหนือ 35 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง จึงส่งผลให้ราคาทองไทยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากค่าเงินบาทที่ปรับอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Trade Balance และ JOLTS Job Openings คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงให้ความสำคัญต่อถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ที่จะกล่าวต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในคืนนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อตลาดการเงินและตลาดหุ้นได้ สำหรับอัตราเงินเฟ้อไทย เดือน ก.พ. สูงขึ้น 3.79% จากปีก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน และชะลอตัวลงจากเดือน ม.ค. ที่ 5.02% ตามการชะลอตัวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อาหารบางประเภทโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูป และอาหารสด นอกจากนี้ภาวะการส่งออกของไทยในเดือน ม.ค. ที่หดตัว -4.5% ซึ่งเป็นผลจากเทศกาลตรุษจีน ทำให้การส่งออกไปจีนมีเวลาจำกัดจึงหดตัวลดลง -11% โดยคาดว่าการส่งออกเดือน ก.พ. มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวแตะ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศฝั่งยุโรปยังคงค่อนข้างย่ำแย่ ซึ่งคาดว่าธนาคารกลางในฝั่งยุโรปจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมาก โดยเคลื่อนตัวลงมาใกล้เคียงแนวรับเดิมที่บริเวณ 1,805 เหรียญ ซึ่งราคาทองคำเคลื่อนตัวลงมาที่ขอบแนวล่าง และทะลุแนวรับระยะสั้นเกือบทุกเส้น โดยคาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,805 เหรียญ และราคาทองคำยังอยู่ในภาะวะกดดันในแนวโน้มทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,805 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,825 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,810 เหรียญ และแนวต้าน 1,830 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,810 เหรียญ และแนวต้าน 1,830 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 30,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J23 จะมีแนวรับที่ระดับ 30,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down ลงซื้อขึ้นขาย ยังเน้นเทรดเก็งกำไรระยะสั้น บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น แนะนำให้เข้าซื้อตามแนวรับและรีบปิดเมื่อราคาดีดตัวกลับ เน้นการควบคุมความเสี่ยง เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น