ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีความผันผวน และปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในคืนวันศุกร์ หลังตลาดเพิ่มความวิตกกังวลกับข่าวใหญ่ จากการที่ธนาคารซิลิคอน วัลเลย์ (SVB) ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง และถูกสั่งปิดในวันศุกร์ โดยตลาดเริ่มรับรู้ข่าวปัญหาด้านการดำเนินงานของ SVB ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา โดย SVB ได้ประกาศแผนขายหุ้น ในวงเงิน 2,250 ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมสภาพคล่องของธนาคาร หลังจากประสบภาวะขาดทุน 1,800 ล้านดอลลาร์จากการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ถือครองอยู่ ซึ่งมีมูลค่าลดลงอย่างมากจากการที่เฟดประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ SVB ยังประสบปัญหาด้านกระแสเงินสดหมุนเวียน จากการที่ธุรกิจสตาร์ตอัพถอนเงินฝากจากธนาคารอย่างรวดเร็ว ซึ่งข่าวดังกล่าวได้ส่งผลให้หุ้นของธนาคาร SVB ร่วงลงกว่า 60% และลดลงหลังปิดตลาดอีก 20% ในวันพฤหัสบดี และในวันศุกร์หุ้น SVB ถูกระงับการซื้อขาย และถูกสั่งปิดกิจการในช่วงเวลาต่อมา ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าอย่างรวดเร็วจากระดับ 105.35 จุด ลงไปทำจุดต่ำสุดในวันศุกร์ที่ระดับ 104.04 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 104.28 จุด ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็ว โดยค่าเงินบาทร่วงลงจากระดับ 35.15 บาทต่อดอลลาร์ มาปิดที่ระดับ 34.81 บาทต่อดอลลาร์ในวันศุกร์ ขณะที่เช้านี้ลงมาที่ระดับ 34.48 บาทต่อดอลลาร์ โดยข่าวที่เกิดขึ้นหนุนให้ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมา โดยราคาทองคำวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในคืนวันศุกร์ โดยเปิดตลาดที่ระดับ 1,830.96 เหรียญ และปิดที่ตลาด 1,867.83 เหรียญ ขณะที่เช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ 1,883 เหรียญ โดยตลาดคาดการณ์ว่าข่าวที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งมีแนวโน้มที่เฟดจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยนักวิเคราะห์คาดว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมปลายเดือนนี้ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในระยะกลาง และระยะยาว สำหรับกองทุนทองคำ SPDR วันศุกร์ถือครองเท่าเดิมที่ 903.15 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นข้ามเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะกลางขึ้นมา ส่งผลให้แนวโน้มทิศทางทองคำในระยะสั้นกลายเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยราคาทองคำดีดขึ้นไปทดสอบเส้น Fibonacci 50% ที่ระดับ 1,880 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบโดยมีแนวรับที่ 1,860 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,885 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,860 เหรียญ และแนวต้าน 1,895 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,865 เหรียญ และแนวต้าน 1,900 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 30,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 30,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J23 จะมีแนวรับที่ระดับ 30,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 31,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทยอยปิดสถานะตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา หรือใช้กลยุทธ์ Wait & See เฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของราคาทองคำระหว่างวัน รวมถึงบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น