ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งขณะนี้มีการสั่งปิดธนาคาร Signature Bank (SBVN) เพิ่มขึ้นอีกรายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้ธนาคารด้านคริปโตฯ ของสหรัฐฯ อย่าง Silvergate Bank ก็เพิ่งประกาศปิดตัวไปเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในระยะเวลาเพียง 5 วัน (8-12 มี.ค.) ธนาคารในสหรัฐฯปิดตัวไปแล้ว 3 แห่ง อย่างไรก็ดี เฟด และกระทรวงคลังสหรัฐฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อกู้วิกฤตการล้มละลายของ ธนาคาร SVB และประกาศอุ้มเงินฝากของประชาชนในธนาคาร SVB และ SBVN ธนาคารแห่งที่2 ที่ถูกสั่งปิดในครั้งนี้ แบบเต็มจำนวน 100% รวมถึงรัฐบาลสหรัฐฯยืนยันว่า ประชาชนที่ฝากเงินไว้ที่ธนาคาร SVB และ SBVN สามารถเข้าถึงเงินฝากของตนได้เต็มจำนวน ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงการล้มละลายของธนาคารที่เกิดขึ้น เป็นความผิดพลาดเชิงระบบ และคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค.นี้ และมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมครั้งต่อๆไป ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่อง โดยเปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ 104.31 จุด และเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 104.39 -103.48 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.89 จุด ทำให้ค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าต่อเนื่องเริ่มมาทรงตัวอยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยเช้านี้มีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยที่ 34.58 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ภาพรวมราคาทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ 1,900 เหรียญได้อย่างรวดเร็ว โดยราคาทองคำได้รับแรงหนุนที่ดีจากวิกฤตทางการเงิน และนโยบายการเงินของเฟดที่คาดว่าจะมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ส่งผลให้กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 11.85 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 913.27 ตัน บ่งบอกว่าสภาวะตลาดเริ่มหันกลับเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ CPI m/m, CPI y/y และ Core CPI y/y คาดการณ์ว่าออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Core CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. ร่วงลง 1.88 ดอลลาร์ หรือ 2.45% ปิดที่ 74.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นจากบริเวณ 1,840 เหรียญ มายืนอยู่เหนือระดับ 1,900 เหรียญได้ ทำให้ภาพรวมราคาทองคำในระยะสั้นเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยราคาทองคำมี Technical Rebound กลับขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับ 1,925 เหรียญ และ 1,940 เหรียญตามลำดับ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,890 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 1,925 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,895 เหรียญ และแนวต้าน 1,930 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,895 เหรียญ และแนวต้าน 1,930 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 30,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,700 บาท/บาททองคำ โดยภาพรวมราคาทองไทยยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท
Gold Futures Series J23 จะมีแนวรับที่ระดับ 30,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ติดตามการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในวันนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทยอยปิดสถานะตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา หรือใช้กลยุทธ์ Wait & See เฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของราคาทองคำระหว่างวัน รวมถึงบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น