ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,900 เหรียญได้ โดยราคาทองคำพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่บริเวณ 1,915 เหรียญ แต่มีแรงเทขายกลับเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับย่อตัวลง สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ CPI m/m, CPI y/y และ Core CPI y/y ออกมาตามตลาดคาดการณ์ ขณะที่ Core CPI m/m ออกมาสูงกว่าตลาดคาดการณ์เล็กน้อย ส่งผลให้ในช่วงของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบแคบที่บริเวณ 1,907 - 1,911 เหรียญ ก่อนมีแรงเทขายกลับเข้ามาในตลาด อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงวิเคราะห์ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป โดยอาจปรับขึ้นเพียง 0.25% ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 0.50% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 103.50 - 104.05 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.44 จุด ด้านค่าเงินบาททรงตัวอยู่ที่บริเวณ 34.50 บาทต่อดอลาร์ หลังจากปรับแข็งค่ามาโดยตลอด ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ถือครองเท่าเดิมที่ 913.27 ตัน สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core PPI m/m, PPI m/m, Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m และ Empire State Manufacturing Index คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ซึ่งหาก Core PPI m/m และ PPI m/m ปรับตัวลดลงตามตลาดคาดการณ์อาจส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวกลับขึ้นมาได้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมาทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่บริเวณ 1,915 เหรียญ หลังจากมี Technical Rebound กลับขึ้นมากว่า 90 เหรียญ โดย Indicators เริ่มบ่งชี้ถึงสัญญาณของภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งจะเห็นได้จากแรงเทขายทำกำไรเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นเบริเวณ 1,915 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบโดยมีแนวรับระยะสั้นที่ 1,900 เหรียญ และแนวรับถัดไปที่ 1,890 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,925 เหรียญ และแนวต้านถัดไปที่ 1,935 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,895 เหรียญ และแนวต้าน 1,920 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,895 เหรียญ และแนวต้าน 1,920 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 30,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 31,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 31,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ติดตามตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ในวันนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ใช้กลยุทธ์ Wait & See หรือรอเปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว เน้นเทรดระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น