ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีการแกว่งตัวเล็กน้อยและปรับตัวสูงขึ้น โดยเมื่อวานนี้เฟดประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งตลาดได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อราคาทองคำเท่าไรนัก โดยราคาทองคำสามารถทรงตัวอยู่ได้ก่อนจะปรับตัวสูงขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,968 เหรียญ อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงให้ความสำคัญไปที่ถ้อยแถลงของเฟดที่ส่งสัญญาณใกล้ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสู่ระดับ 5.1% ในปีนี้หรือเทียบเท่ากับช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 5.00-5.25% ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้งหลังการประชุมครั้งนี้ นั่นหมายความว่าแรงกดดันต่อราคาทองคำน่าจะลดลง แม้อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในเกณฑ์สูง โดยเฟดยังคงส่งสัญญาณมั่นใจในเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสามารถควบคุมการล้มละลายของธนาคาร SVB ได้ จากประเด็นดังกล่าว รวมถึงธนาคารเครดิต สวิส ที่ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ ได้ช่วยบรรเทาความร้อนแรงและความตื่นตระหนกของประชาชนลงไป ท่ามกลางสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่จีน และรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแน่นแฟ้น โดยตกลงร่วมมือกันในการเพิ่มการใช้สกุลเงินของทั้งสองประเทศ โดยให้เงินหยวนและเงินรูเบิลคิดเป็นสองในสามของการชำระเงินตามข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและการแข็งค่าของค่าเงินรูเบิ้ล ภาพรวมอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ดูจะเริ่มปรับลดลงอย่างช้าๆ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯวันนี้ ได้แก่ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิม ด้านดัชนีดอลลาร์เริ่มปรับอ่อนค่าลง โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 103.18 จุด และเคลื่อนตัวในกรอบระหว่าง 103.08-103.26 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 102.28 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทกลับตัวแข็งค่าขึ้นไม่มากนักจากระดับ 34.40 บาทต่อดอลลาร์ มาที่ 34.23 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ โดยเมื่อวานนี้มีบางช่วงลงไปที่ 34.10 บาทต่อดอลลาร์ บ่งบอกว่าค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางที่แข็งค่า ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนทองคำในทิศทางขาขึ้นได้ดี
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเริ่มทรงตัวอยู่เหนือระดับ 1,960 เหรียญได้อย่างมั่นคง ซึ่งถือว่าราคาทองคำมีความแข็งแกร่งหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 2,000 เหรียญได้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับระยะสั้นที่ 1,965 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,990 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,970 เหรียญ และแนวต้าน 1,995 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,970 เหรียญ และแนวต้าน 1,995 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,350 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways Up ตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย เฝ้าติดตามตัวเลขการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Unemployment Claims) สหรัฐฯในวันนี้ หากออกมาสูงกว่าคาดอาจเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำได้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
ข่าวเด่น