ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงตลาด Comex โดยมีแรงเทขายเข้ามาจากกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก 1.45 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 923.97 ตัน ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,977 เหรียญ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ได้แก่ Core Durable Goods Orders m/m และDurable Goods Orders m/m ออกมาลดลงกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ โดยสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Final GDP q/q คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม และติดตามถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในคืนวันพฤหัสบดี ขณะที่ในวันศุกร์จะมีตัวเลฃ Core PCE Price Index m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ในส่วนของดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดตลาดที่ 102.60 จุด ก่อนจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 103.36 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.09 จุด อ่อนค่าลงเล็กน้อย ด้านค่าเงินบาทเริ่มทรงตัวอยู่เหนือระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ โดยเช้านี้อ่อนค่าขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 34.25 บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับธนาคาร SVB และ ธนาคารเครดิตสวิส โดยตลาดให้ความสนใจไปยังธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี เมื่อหุ้นธนาคารดอยซ์แบงก์ร่วงกว่า 9% หลังจากค่าประกันความเสี่ยงตราสารหนี้ (Credit Default Swap: CDS) พุ่งทะยานขึ้นแตะระดับ 1.73% จากระดับ 1.42% เนื่องจากผู้คนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคารในยุโรป รวมถึงประเด็นหุ้นกู้ AT1 ของธนาคารเครดิต สวิสที่ลดมูลค่าพันธบัตรมูลค่าจาก 1.7 พันล้านดอลลาร์ลงให้เหลือศูนย์ ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนจำนวนมาก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่บริเวณ 2,010 เหรียญ ก่อนจะมีแรงเทขายทำกำไร ส่งผลให้ราคาทองคำกลับมาปิดที่บริเวณ 1,974 เหรียญในวันศุกร์ ซึ่งจะเห็นถึงการปรับฐานของราคาทองคำ โดยหากคำนวณตาม Fibonacci Retracement 23% ราคาทองคำจะอยู่ที่ 1,962 เหรียญ และ Fibonacci Retracement 38% อยู่ที่ระดับ 1,950 เหรียญ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำขายทำกำไรเมื่อราคาทองคำเข้าใกล้ 2,000 เหรียญ และรอซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,960 เหรียญ สำหรับราคาทองไทยควรขายทำกำไรเมื่อราคาเข้าใกล้ 32,200 บาทต่อบาททองคำ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,965 เหรียญ และแนวต้านที่ 2,000 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,970 เหรียญ และแนวต้าน 2,005 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,970 เหรียญ และแนวต้าน 2,005 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,350 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways Up เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว เน้นเทรดระยะสั้น เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น