ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคืนนี้ หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ซึ่งได้แก่ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน (Factory Orders m/m) ปรับลดลงกว่าคาดการณ์ รวมถึงจำนวนงานที่เปิดรับใหม่ในสหรัฐฯ (JOLTS Job Openings) ออกมาต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ไว้เช่นกัน ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 102.03 จุด และอ่อนค่าลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 101.46 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 101.56 บาทต่อดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์จะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ 100.62 จุด ด้านค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยค่าเงินบาทร่วงลงจากระดับ 34.25 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 33.96 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change และ ISM Services PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ซึ่งหากตัวเลข ADP Non-Farm Employment Change ออกมาลดลงกว่าตลาดคาดการณ์ อาจกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าอีกได้ อย่างไรก็ดี การที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในเมื่อคืนนี้มาจากปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อ่อนแอ รวมถึงสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง ขณะที่ภาพรวมของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าสหรัฐฯ มีโอกาสจะเกิดภาวะถดถอยช่วงปลายปี หรือไตรมาส 3
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากสามารถทะลุระดับ 2,000 เหรียญขึ้นไปได้ โดยราคาทองคำได้ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 11 เดือนที่ระดับประมาณ 2,025 เหรียญ ขณะที่จุดสูงสุดเดิมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2022 อยู่ที่ระดับ 2,070 เหรียญ ซึ่งช่วงเริ่มต้นของสงครามรัสเซียและยูเครน ขณะเดียวกัน Gold Online Futures ปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 2,040 เหรียญ ภาพโดยรวมยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำตลาดโลกจะเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับที่ 2,000 เหรียญ และแนวต้านที่ 2,035 เหรียญ ซึ่งคาดว่าเป้าหมายถัดไปของราคาทองคำจะอยู่ที่จุดสูงสุดเดิมบริเวณ 2,070 เหรียญ อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามตัวเลข ADP Non-Farm Employment Change และ ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) ของสหรัฐฯ ในวันนี้
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,025 เหรียญ และแนวต้าน 2,060 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,020 เหรียญ และแนวต้าน 2,055 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 32,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,620 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,950 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 15 - 20 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน และติดตามการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในวันนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เปิดสถานะซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ตามรอบการแกว่งตัว
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทยอยปิดสถานะทำตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา ลดความเสี่ยงของพอร์ต ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะเพิ่ม หากอยากเปิดสถานะใหม่ควรทำบริเวณแนวต้านและมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น