ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีความผันผวนในตลาด Comex ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาค่อนข้างดี โดยในช่วงต้นของตลาด Comex ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับ 1,985 เหรียญไปถึง 2,006 เหรียญ ซึ่งจะเห็นการแกว่งตัวของราคาทองคำค่อนข้างมาก ก่อนราคาทองคำจะเผชิญแรงเทขายกลับมาที่ปิดที่บริเวณ 1,982 เหรียญ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น น่าจะมาจากข่าววิกฤตธนาคารในสหรัฐฯ โดยเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค เข้าซื้อกิจการธนาคารเฟิร์สท์ รีพับลิก แบงก์ (FRB) หลังมีปัญหาด้านสภาพคล่องและการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการเงินมีความผันผวนสูงและนักลงทุนยังขาดความเชื่อมั่นในระบบการเงินภาคธนาคาร อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงให้น้ำหนัก 85.7% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมครั้งนี้ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ JOLTS Job Openings คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Factory Orders m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1.46% ปิดที่ 75.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางตะวันออกกลางยังคงพยายามควบคุมตลาดน้ำมัน รวมถึงรัสเซียขายน้ำมันให้จีนและอินเดียในราคาที่ถูกกว่าตลาด ทำให้เกิดภาวะสมดุลมากขึ้นในตลาดน้ำมัน ขณะที่การสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจีนจะพยายามเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับยูเครนเพื่อยุติสงครามก็ตาม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบลงระหว่างแนวรับที่ 1,975 เหรียญ และแนวต้านที่ 2,005 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอความชัดเจนของผลการประชุมเฟดในคืนพรุ่งนี้ ประมาณ 02.00 น. ตามเวลาไทย โดยยังคงแนะนำให้นักลงทุนลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้มากที่สุด เนื่องจากตลาดทองคำมีโอกาสผันผวนมากในช่วงตลาด Comex วันพรุ่งนี้
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,995 เหรียญ และแนวต้าน 2,025 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,985 เหรียญ และแนวต้าน 2,015 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,450 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 10 - 20 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ลงซื้อขึ้นขาย ระวังความผันผวนของราคา ลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้มากที่สุด และติดตามข่าวการประกาศดอกเบี้ยเฟดในคืนพรุ่งนี้ ประมาณ 02.00 น. ตามเวลาไทย
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว
ข่าวเด่น