ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องในคืนวันศุกร์ หลังลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 2,000 เหรียญอีกครั้ง ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาปิดที่บริเวณ 2,010 เหรียญ ท่ามกลางแรงเทขายและการแกว่งตัวของราคาทองคำ จากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีราคาสินค้านำเข้าที่ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าคาดการณ์ แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนออกมาลดลงกว่าคาดการณ์ แต่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาของสหรัฐฯยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายฝ่ายยังคงกังวลต่อเสถียรภาพของภาคธนาคารในสหรัฐฯ โดยมีนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าธนาคารหลายแห่ง เริ่มขาดสภาพคล่องทำให้ FDIC เตรียมดึงเงินสำรองขนาดใหญ่เพื่อมาช่วยเหลือระบบภาคธนาคารมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะ Bank Run ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ 102.10 จุด โดยเคลื่อนตัวในกรอบระหว่าง 101.94-102.71 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 102.66 จุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งขึ้นตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ Empire State Manufacturing Index คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ด้านค่าเงินบาทเช้านี้ปรับแข็งค่า โดยปรับลงมาอยู่ที่ระดับ 33.85 บาทต่อดอลลาร์ หลังคะแนนการเลือกตั้งในไทยออกมาใกล้เคียงกับโพลสำรวจก่อนหน้า ซึ่งพรรคก้าวไกลได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุด ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับแข็งค่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแกว่งตัวของค่าเงินบาทมีผลมาจากการเมืองของไทยด้วยส่วนหนึ่ง และอาจจะมีกระแสเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น โดยคาดว่าตลาดหุ้นในไทยเช้านี้น่าจะปรับตัวในเชิงบวก สำหรับภาวะทั่วไปของตลาดโลกยังคงทรงตัว และราคาทองคำตลาดโลกเช้านี้ปรับตัวขึ้นจากระดับ 2,010 เหรียญ มาอยู่ที่ 2,014 เหรียญ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมทางด้านเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในกรอบ Sideways ในลักษณะของการสะสมพลัง โดยราคาทองคำเริ่มมาทดสอบบริเวณแนวรับสำคัญที่ระดับ 2,010 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยราย 30 วัน ทำให้ภาพรวมวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบ Sideways โดยมีแนวรับสำคัญที่ 2,000 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 2,045 เหรียญ ยังคงแนะนำกลยุทธ์เป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวที่บริเวณแนวรับระยะสั้นที่ 2,000 เหรียญ ในส่วนของทองไทยอยู่ในสภาวะกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ทองไทยปรับตัวลดลง
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,015 เหรียญ และแนวต้าน 2,060 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,005 เหรียญ และแนวต้าน 2,050 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 32,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,500 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น