ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,960-1,980 เหรียญ ท่ามกลางแรงซื้อขายสลับไปมาโดยราคาทองคำมีความผันผวนเล็กน้อยจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประธานเฟดหลายสาขา ซึ่งบางส่วนสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และบางส่วนสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม สำหรับภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Flash Manufacturing PMI ออกมาลดลงกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ Flash Services PMI ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้น นำมาสู่ความกังวลว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า อย่างไรก็ดี ราคาทองคำในช่วงเช้าของตลาดเอเซียปรับตัวลดลง ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นไป โดยราคาทองคำเริ่มมาทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,970 เหรียญ และยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเล็กน้อย สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ Crude Oil Inventories ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 86 เซนต์ หรือ 1.19% ปิดที่ 72.91 เหรียญต่อบาร์เรล และเช้านี้ทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 73.6 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่บริเวณ 70 เหรียญต่อบาร์เรล ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ 103.27 จุด และเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 103.65-103.16 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.50 จุด จะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินบาทอยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาถึงระดับ 34.70 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะมาทรงตัวแถวบริเวณ 34.60 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองคำไทยแม้จะปรับตัวลดลง แต่ยังสามารถทรงตัวอยู่เหนือ 32,000 บาทต่อบาททองคำได้อย่างต่อเนื่อง โดยราคาทองไทยยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideways ระหว่าง 32,000-32,350 บาทต่อบาททองคำ เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเงินบาทยังอยู่ในสภาวะที่จะกลับทิศทางมาอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่า หลังจากที่ค่าเงินบาททะลุ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ภาพรวมในระยะสั้นค่าเงินบาทอยู่ในลักษณะอ่อนค่า หรือ Uptrend ซึ่งอาจจะปัจจัยส่วนหนึ่งที่หนุนให้ราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้นได้ ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยรวมยังไม่ค่อยดีนักจากภาคการส่งออก ซึ่งส่งผลต่อจีดีพีของประเทศมากกว่า 60% ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวดีขึ้น รวมถึงการเมืองที่เริ่มจะทรงตัว
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง 50 วัน สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบโดยมีแนวรับระยะสั้นที่ 1,960 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,990 เหรียญ ภาพรวมในระยะสั้นราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ซื้อขายทำกำไรในกรอบแคบ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,975 เหรียญ และแนวต้าน 2,005 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,965 เหรียญ และแนวต้าน 1,995 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 32,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,400 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down ลงซื้อขึ้นขาย เน้นเทรดระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการถือครอง Long position หรือหากต้องการเทรดระยะสั้นให้เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และกำหนดจุดหยุดขาดทุนทุกครั้งที่ทำการเปิดสถานะ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น