ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ ได้แก่ Prelim GDP q/q และ Prelim GDP Price Index q/q ออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์ ขณะที่ Unemployment Claims ออกมาลดลงกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งสะท้อนว่า ภาพรวมด้านการจ้างงาน และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และทองคำเผชิญกับแรงเทขาย โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง จากระดับเปิดที่ 103.84 จุด และเคลื่อนตัวไปทำจุดสูงสุดที่ 104.31 จุด ก่อนลงมาปิดที่ 104.24 จุด ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 104.11 จุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า โดยขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 34.76 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนปรับแข็งค่าลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 34.66 บาทต่อดอลลาร์ในเช้าวันนี้ ภาพรวมตลาดเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมากขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำให้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านการเจรจาขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ สำหรับราคาทองคำไทย เริ่มหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 50 วันที่ระดับ 32,000 บาทต่อบาททองคำลงมาได้ 2 วัน และหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางที่ระดับ 32,035 บาทต่อบาททองคำ โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำไทยลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 31,835 บาทต่อบาททองคำ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core PCE Price Index m/m คาดการณ์ออกมาเท่าเดิม , Core Durable Goods Orders m/m และ Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Revised UoM Consumer Sentiment คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ด้านกองทุนทองคำ SPDR ถือครองเท่าเดิมที่ 941.29 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมราคาทองคำทางเทคนิคเข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะสั้น หลังจากที่ราคาทองคำหลุดเส้นค่าเฉลี่ยราย 50 วันลงมาต่อเนื่อง 8 วันทำการ ดังนั้นการที่ราคาทองคำไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ 1,985 เหรียญได้ จึงทำให้ราคาทองคำในระยะสั้นเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลง โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,940 เหรียญ ซึ่งหากราคาทองคำหลุดระดับ 1,940 เหรียญไปได้อีก จะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ Fibonacci Retracement 61.80% ที่ระดับ 1,910 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับที่ 1,935 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,960 เหรียญ กลยุทธ์แนะนำปรับเปลี่ยนการลงทุนเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงระยะสั้น และบริหารพอร์ตการลงทุนให้ดี
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,945 เหรียญ และแนวต้าน 1,970 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,935 เหรียญ และแนวต้าน 1,960 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์ตามแนวโน้มทิศทางขาลง เน้นเทรดระยะสั้น หาจังหวะ Open Short บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี กำหนดจุดหยุดขาดทุนทุกครั้งที่ทำการเปิดสถานะ และลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ลดหรือปิดสถานะซื้อ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และควรมีจุด Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงไปอีก
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ข่าวเด่น