ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีการแกว่งตัว และปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังจากที่ราคาทองคำพยายามทรงตัวอยู่แถวบริเวณ 1,950 เหรียญ ก่อนจะเริ่มหลุดระดับ 1,940 เหรียญในเช้านี้ รวมถึงมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องจากกองทุนทองคำ SPDR ที่เมื่อวานขายออก 1.73 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 929.7 ตัน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Core PPI m/m ผลออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ PPI m/m ผลออกมาลดลงจากเดิม รวมถึงคณะกรรมการเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าจะดูเป็นข่าวดีสำหรับราคาทองคำ แต่กลับทำให้ราคาทองร่วงลงอย่างรวดเร็วจากที่ระดับ 1,960 เหรียญ ลงมาที่ 1,940 เหรียญ แม้ว่าภาพรวมตลาดทองคำได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไปบ้างแล้ว ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 3.794% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.692% สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m, Unemployment Claims, Philly Fed Manufacturing Index และ Import Prices m/m คาดการณ์ออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Empire State Manufacturing Index คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคค้าปลีก ของสหรัฐฯ ค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ไม่ค่อยดีนัก ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ 103.31 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 103.40 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 102.66 จุด ภาพรวมดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงมาจาก 104 จุด เมื่อ 5 วันที่ผ่านมา มาทรงตัวอยู่ในระดับล่างที่ 103.2 จุด โดยค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าเช่นเดียวกัน โดยอ่อนค่าอยู่ที่ระดับ 34.82 บาทต่อดอลลาร์ในเช้าวันนี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยลงมาทดสอบจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,935 เหรียญ ถือได้ว่าทองคำเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลงอย่างสมบูรณ์ หลังจากที่พยายามทรงตัวในกรอบ Sideways ติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยเคลื่อนตัวระหว่าง 1,940-1,965 เหรียญ ขณะที่ในตอนนี้ราคาทองคำหลุดลงมา จึงสามารถยืนยันได้ว่าราคาทองคำในระยะสั้น และระยะกลางเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,920 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,955 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,925 เหรียญ และแนวต้าน 1,960 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,935 เหรียญ และแนวต้าน 1,970 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position และยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะ แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นการควบคุมความเสี่ยง และกำหนดจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น