ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเมื่อวานนี้ในช่วงตลาดเอเชียยังคงปรับตัวลดลง โดยลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,925 เหรียญ ก่อนดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงตลาด Comex จากระดับ 1,930 เหรียญ มาที่ระดับ 1,958 เหรียญ ซึ่งความผันผวนที่เกิดขึ้นมาจากความคิดเห็นของประธานเฟดหลังเฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่ผ่านมา แต่ยังคงส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง สู่ระดับ 5.75% โดยการที่ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาในเมื่อคืนนี้อาจเกิดจากการที่ตลาดมองว่าภาพรวมในระยะสั้นเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม อีกทั้งการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าหลุดระดับ 103 จุดลงมาปิดที่ระดับ 102.15 จุดในเมื่อวานนี้โดยเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร และพลังงานยังอยู่ในระดับสูงเช่นกัน จึงส่งผลให้ราคาทองคำยังมีความผันผวน ดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ และข่าวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ด้านภาพรวมราคาทองคำยังคงเป็นลักษณะ Sideways Down ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 929.7 ตัน สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ โดยภาพรวมดูอ่อนแอจากเดิม ได้แก่ Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m, Philly Fed Manufacturing Index, Import Prices m/m ตัวเลขออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Empire State Manufacturing Index ออกมาดีขึ้นจากเดิม และ Unemployment Claims ออกมาเท่าเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับลดลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 เดือนที่ระดับ 1,925 เหรียญ ก่อนมีการ Rebound กลับขึ้นมาทดสอบที่ระดับ 1,960 เหรียญ โดยราคาทองคำมีแนวต้านสำคัญหลักอยู่ที่ระดับ 1,970 - 1,980 เหรียญซึ่งเป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ยราย 30 และ 50 วัน ภาพรวมของราคาทองคำยังคงเป็นลักษณะ Sideways Down และยังไม่สามารถขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางได้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในกรอบแนวรับที่ 1,920 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,970 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,925 เหรียญ และแนวต้าน 1,975 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,935 เหรียญ และแนวต้าน 1,985 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์ตามแนวโน้ม Sideways Down รวมถึงบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม กำหนดจุดหยุดขาดทุนทุกครั้งที่ทำการเปิดสถานะ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะ แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นการควบคุมความเสี่ยง และกำหนดจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น