ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องติดต่อกันทั้งสัปดาห์ โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,912 เหรียญ ภาพรวมราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลง ซึ่งการที่ราคาทองคำร่วงลงค่อนข้างเร็วเป็นผลมาจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ยังคงสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% โดยตลาดส่วนใหญ่คาดว่า เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัว และปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 102.03 จุด และเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 102.47 - 101.92 จุด ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 102.41 จุด ส่งผลให้ภาพรวมราคาทองคำถูกกดดันอยู่ในทิศทางขาลง สำหรับค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าทะลุระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ขึ้นมา โดยค่าเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.23 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่ไทยยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วตามคาด โดยกรอบการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาฯ เบื้องต้นคาดว่าเป็นวันที่ 6 ก.ค. และจะมีการโหวตเลือกนายกฯ วันที่ 13 ก.ค. สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Flash Manufacturing PMI คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Flash Services PMI คาดการณ์ออกมาลดลงจากเดิม ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 2.6 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 929.7 ตัน ภาพรวมเดือนมิถุนายน ขายสุทธิ 9.86 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 12.06 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลง โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,912 เหรียญ ใกล้เคียงกับ Fibonacci Retracement 61.80% ที่ระดับ 1,910 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบโดยมีแนวรับที่ 1,900 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,940 เหรียญ จึงแนะนำให้นักลงทุนซื้อขายในกรอบแนวโน้มทิศทางขาลงดังกล่าว และบริหารความเสี่ยงให้ดี โดยควรมีจุด Stop Loss ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ซึ่งหากราคาทองคำร่วงหลุดระดับ 1,900 เหรียญลงไป ราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,880 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,905 เหรียญ และแนวต้าน 1,945 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,910 เหรียญ และแนวต้าน 1,950 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,150 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน รวมถึงบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม กำหนดจุดหยุดขาดทุนทุกครั้งที่ทำการเปิดสถานะ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้รอเข้าซื้อเมื่อราคาลงมาบริเวณแนวรับและรีบปิดเมื่อราคาดีดตัวกลับ เน้นการควบคุมความเสี่ยง เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับสำคัญ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ติดตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
ข่าวเด่น