ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ หลังจากที่ช่วงเช้าดีดขึ้นไปที่บริเวณ 1,930 เหรียญ และไม่สามารถทะลุขึ้นไปต่อได้ โดยราคาทองคำร่วงลงมาที่ระดับ 1,910 เหรียญ ท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ทรงตัว และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังจากที่นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงสนับสนุนให้ยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ เนื่องจากเงินเฟ้อในโซนยุโรปยังคงอยู่สูงเกินไป ขณะที่เศรษฐกิจในฝั่งยุโรปยังไม่ฟื้นตัวเท่าไรนัก สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองเท่าเดิมที่ 925.66 ตัน ด้านค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.37 บาทต่อดอลลาร์ โดยมาจากปัจจัยภายในด้านการเมืองเป็นหลัก สำหรับสหรัฐฯ มีแผนให้นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เดินทางเยือนจีนในช่วงต้นเดือนก.ค.นี้ เพื่อหารือด้านเศรษฐกิจ โดยคาดว่าสหรัฐฯ อาจมีการหารือเพื่อให้จีนชะลอการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังช่วงกลางเดือนที่ผ่านมากระทรวงการคลังสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯของจีนในเดือนเม.ย. มีมูลค่า 1.003 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 3.62 หมื่นล้านดอลลาร์ นับเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบ 12 ปี นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังมีแผนเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ ซึ่งจะทำให้กระทรวงการคลังสามารถออกพันธบัตรเพื่อเติมเงินคงคลัง โดยคาดว่าสหรัฐฯจะออกพันธบัตร 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯใน 3 เดือนข้างหน้านี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideways Down โดยปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,910 เหรียญในเมื่อวานนี้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,905 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,935 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,905 เหรียญ และแนวต้าน 1,935 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,915 เหรียญ และแนวต้าน 1,945 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,850 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,150 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,350 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์ตามแนวโน้ม Sideways Down ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน รวมถึงบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม กำหนดจุดหยุดขาดทุนทุกครั้งที่ทำการเปิดสถานะ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้รอเข้าซื้อเมื่อราคาลงมาบริเวณแนวรับและรีบปิดเมื่อราคาดีดตัวกลับ เน้นการควบคุมความเสี่ยง และควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับสำคัญ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ติดตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
ข่าวเด่น