ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.1% มาอยู่ที่ระดับ 4.035% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.03% มาอยู่ที่ระดับ 4.985% โดยยังคงอยู่ในลักษณะของ Inverted Yield Curve นอกจากนี้ ตลาดเริ่มกลับมากังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้ โดยนักลงทุนให้น้ำหนักกว่า 90% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 5.50% ในการประชุมวันที่ 25-26 ก.ค. และมีความเป็นไปได้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนพ.ย. ซึ่งความกังวลนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขภาคแรงงานที่แข็งแกร่งในเมื่อวานนี้ โดย ADP Non-Farm Employment Change ออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก ขณะที่ Unemployment Claims ออกมาทรงตัวใกล้เคียงเดิม สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Non-Farm Employment Change และ Unemployment Rate คาดการณ์ออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Average Hourly Earnings m/m คาดการณ์ออกมาเท่าเดิม โดยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาส่งผลให้หลายฝ่ายเห็นด้วย และสนับสนุนให้เฟดใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวเหนือระดับ 103 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 103.57 จุด ในช่วงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมา สำหรับกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 917.86 ตัน ด้านราคาทองคำไทยยังได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท โดยค่าเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.27 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเมืองที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้ราคาทองคำไทยเคลื่อนตัวในกรอบลักษณะ Sideways อยู่ระหว่าง 31,800 - 32,150 บาทต่อบาททองคำ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่ไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 1,930 เหรียญได้ โดยยังคงยืนยันลักษณะแนวโน้มทิศทางขาลงในลักษณะ Sideways สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่ 1,895 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,930 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,925 เหรียญ และแนวต้าน 1,960 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,900 เหรียญ และแนวต้าน 1,935 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,650 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 10 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways ลงซื้อขึ้นขาย ติดตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรเมื่อราคาดีดกลับ เน้นการควบคุมความเสี่ยง และควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับสำคัญ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ติดตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
ข่าวเด่น