ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเมื่อคืนนี้เผชิญแรงเทขายอย่างหนักจากกองทุนทองคำ SPDR ที่ขายออก 3.75 ตัน ปัจจุบันลดการถือครองที่ 909.18 ตัน ทำให้ภาพรวมราคาทองคำถูกกดดันลงมาทดสอบแนวรับระยะกลางที่บริเวณ 1,942 เหรียญ ถือเป็นแรงกดดันกลับเข้ามาสู่ตลาดทองคำ เนื่องจากการที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น นักลงทุนจึงย้ายเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯแทน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ใกล้สิ้นสุดแล้ว ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานนี้เปิดที่ 101.89 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 102.16 จุด โดยค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทาง Sideways Down ที่ระดับ 34.30 บาทต่อดอลลาร์ โดยยังคงต้องติดตามผลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุม กนง. ในวันนี้ คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Final Manufacturing PMI ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ ISM Manufacturing PMI และ JOLTS Job Openings ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเช้านี้สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 43 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 81.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯที่ปรับตัวลดลง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำร่วงลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่บริเวณ 1,942 เหรียญ หลังจากที่ไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,970 เหรียญได้ อย่างไรก็ตาม หากภายใน 2 วันนี้ ราคาทองคำไม่ร่วงหลุดระดับ 1,942 เหรียญ คาดว่าราคาทองคำน่าจะสามารถฟอร์มตัวในลักษณะ Double Bottom ที่ระดับ 1,942 เหรียญได้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,940 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 1,970 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,960 เหรียญ และแนวต้าน 1,990 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,980 เหรียญ และแนวต้าน 2,010 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 31,800 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,780 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 20 - 40 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways เน้นเทรดระยะสั้น เก็งกำไรในกรอบแคบลงซื้อขึ้นขาย รอดูความชัดเจนของทิศทาง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น