ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ที่บริเวณ 1,914 เหรียญ โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันของการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงน้อยกว่าอายุ 2 ปี ประมาณ 0.8% ซึ่งบ่งชี้ว่ายังคงอยู่ในลักษณะของ Inverted Yield Curve ด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Crude Oil Inventories ออมาเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.8% ปิดที่ 84.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2565 ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 0.31 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 903.38 ตัน สำหรับดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 102.53 จุด ขณะที่เช้านี้ยังคงทรงตัวอยู่ที่ 102.47 จุด ด้านค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางอ่อนค่าจากภาวะการเมืองที่ไม่แน่นนอน โดยค่าเงินบาทกลับมายืนอยู่เหนือระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ โดยเช้านี้อยู่ที่ 35.10 บาทต่อดอลลาร์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐฺกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ CPI m/m และ Core CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาทรงตัวใกล้เคียงเดิม ขณะที่ CPI y/y และ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างไรก็ดี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียออกมาแสดงความคิดเห็นว่า อาจจะถึงเวลาแล้วที่เฟดจะสามารถคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม ถ้าหากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในระยะนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันในอนาคต
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง โดยราคาทองคำได้เข้าทดสอบแนวรับสำคัญซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมที่บริเวณ 1,907 เหรียญ และ 1,900 เหรียญตามลำดับ โดยหากราคาทองคำสามารถทะลุลงไปได้อีก จะเป็นการยืนยันว่าราคาทองคำเป็นแนวโน้มขาลง สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,900 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,940 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,920 เหรียญ และแนวต้าน 1,960 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,935 เหรียญ และแนวต้าน 1,975 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 20 - 35 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
หาจังหวะ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position และติดตามตัวเลข CPI สหรัฐฯ วันนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
ข่าวเด่น