ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ปรับตัวขึ้นกว่า 2.27% ในเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ตลาดโยกเงินมาลงทุนในตลาดพัธบัตรมากขึ้น และทำให้เกิดแรงเทขายในตลาดทองคำ แม้กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้จะไม่มีการขายทองออกมาก็ตาม โดยปัจจุบันกองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ 903.38 ตัน ซึ่งจะเห็นความผันผวนของราคาทองคำท่ามกลางความไม่แน่นอนของดัชนีดอลลาร์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 102.48 จุด ก่อนแข็งค่าขึ้นมาปิดที่ระดับ 102.64 จุด ขณะที่เช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยมาอยู่ที่บริเวณ 102.55 จุด ด้านค่าเงินบาทปรับอ่อนค่าขึ้นจากระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์มาอยู่ที่ระดับ 35.18 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ โดยเมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนี CPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เมื่อเทียบรายปีปรับตัวขึ้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่เมื่อเทียบรายเดือนออกมาสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ทั้งรายปีและรายเดือน ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามดัชนี CPI ของสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคำอยู่ โดยราคาทองคำลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมเมื่อ 1 เดือนก่อนที่ระดับ 1,910 เหรียญ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core PPI m/m และ PPI m/m คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลงมาแล้วกว่า 4 วัน โดยราคาทองคำยังคงทำจุดต่ำสุดใหม่ในแต่ละวัน ซึ่งคาดว่าราคาทองคำจะยังคงมีความผันผวนในแนวโน้มทิศทางขาลง โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,890 เหรียญ ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินทิศทางราคาทองคำทั้งในระยะกลาง และระยะยาว สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับสำคัญที่ 1,890 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,930 เหรียญ โดยแนะนำให้นักลงทุนปรับพอร์ตให้สมดุลกับความเสี่ยงที่มี
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,905 เหรียญ และแนวต้าน 1,945 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,920 เหรียญ และแนวต้าน 1,960 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 20 - 35 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
หาจังหวะ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
ข่าวเด่น