ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยทำจุดต่ำสุดใหม่แถวบริเวณ 1,902 เหรียญ ขณะที่ภาพรวมของราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง จากการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องติดต่อกัน จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันขึ้นมาสู่ระดับ 5.50% โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประมาณ 90% คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย. เพื่อปรับสมดุลของสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ยังคงบ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เศรษฐกิจของจีน ขณะนี้ชะลอตัวลงอย่างมาก ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 102.87 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.12 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและมีโอกาสที่จะอ่อนค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมี่อวานนี้ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 35.09 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 35.28 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยภาคการส่งออกยังคงอยู่ในภาวะที่ยังไม่พื้นตัว รวมถึงภาคการท่องเที่ยวดูจะชะลอตัวลงในช่วงนี้ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Retail Sales m/m และ Core Retail Sales m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Empire State Manufacturing Index คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม อย่างไรก็ดีภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงดูว่าแข็งแกร่ง และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากภาวะถดถอยได้ ซึ่งการจับจ่ายใช้สอยยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจไม่ได้ปรับลดลงเท่าไรนัก สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 3.76 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 895.87 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องตามสภาวะแนวโน้มทิศทางขาลง จากการที่ราคาทองคำมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,900 เหรียญ และมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1,892 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมเมื่อ 1 เดือนครึ่งก่อน ซึ่งมีโอกาสทดสอบจุดต่ำสุดเดิมได้ ขณะที่มีแนวต้านอยู่ที่ 1,925 เหรียญ ดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนมีความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากราคาทองคำอยู่ในทิศทางขาลงอย่างชัดเจน
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,920 เหรียญ และแนวต้าน 1,945 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,930 เหรียญ และแนวต้าน 1,955 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 31,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,150 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 20 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
หาจังหวะ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
ข่าวเด่น