ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์ และการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้นักลงทุนบางส่วนโยกเงินเข้าไปลงทุนในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ 103.40 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 103.68 - 103.22 จุด ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 103.39 จุด สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า 2.6 ตันหลังจากที่ขายออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ 890.1 ตัน ด้านภาพรวมเศรษฐกิจจีน อยู่ในภาวะชะลอตัว โดยธนาคารรายใหญ่ระดับโลกหลายแห่ง เริ่มปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2566 ซึ่งเป็นการปรับลดคาดการณ์ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง โดยจีนเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. และยอดค้าปลีกเดือนก.ค.ชะลอตัวลงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ นอกจากนี้บริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนได้ยื่นคำร้องล้มละลาย โดยเอเวอร์แกรนด์ประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้วิกฤตหนี้สินภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนลุกลามเป็นวงกว้าง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทางเทคนิคยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง โดยราคาทองคำปรับลดลงทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,888 เหรียญในวันศุกร์ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,870 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,905 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,885 เหรียญ และแนวต้าน 1,920 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,900 เหรียญ และแนวต้าน 1,935 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 31,800 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 15 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
หาจังหวะ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี และลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
ข่าวเด่น