ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้น หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯออกมาอ่อนแอลง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์กลับมาอ่อนค่า โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้ลดลงจากระดับ 104 จุด ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 103.37 จุด ก่อนขึ้นมาปิดที่ระดับ 103.56 จุด ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 103.57 จุด โดยการแกว่งตัวของดัชนีดอลลาร์มีโอกาสเริ่มลงมาทดสอบที่เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ระดับ 103.1 จุด สำหรับเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันจะอยู่ที่ระดับ 102.9 จุด จะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลง ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำกลับมาสูงขึ้นได้ โดยหากดัชนีดอลลาร์หลุด 103 จุดลงมาได้ น่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อไป โดยราคาทองคำจะมีแนวต้านหลักที่ 1,945 เหรียญ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เมื่อววานี้ ได้แก่ CB Consumer Confidence และ JOLTS Job Openings ออกมาลดลงจากที่คาดเป็นอย่างมาก สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาทองคำมากนักเมื่อเทียบกับ Non-Farm Employment Change ที่จะประกาศในคืนวันศุกร์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ท่ามกลางตลาดเริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจมากขึ้น แม้ว่าภาพรวมดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับสูง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะยังคงปรับตัวสูง ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 2.59 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 889.23 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำโลกอยู่ในลักษณะ Bottom out ขึ้นมา โดยยืนยันตามแนวโน้ม และปริมาณการซื้อขายในตลาด ซึ่งบ่งชี้ว่าภาพรวมราคาทองคำน่าจะจบแนวโน้มทิศทางขาลงแล้ว ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าขณะนี้ราคาทองคำอยู่ในช่วงของการเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นในระยะสั้น โดยหากจะยืนยันแนวโน้มทิศทางขาขึ้นในระยะกลาง และระยะยาว ราคาทองคำต้องสามารถทะลุเหนือระดับ 1,945 เหรียญได้ก่อน และดัชนีดอลลาร์ต้องร่วงหลุดระดับ 103 จุดได้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำโลกจะมีกรอบแนวรับระยะสั้นที่ 1,920 เหรียญ และแนวต้านระยะสั้นที่ 1,945 เหรียญ สำหรับราคาทองไทยเริ่มมีสัญญาณของการกลับตัวแบบช้าๆ โดยภาพหลักของราคาทองไทยเริ่มหลุด Sideways Down และกลับเป็น Sideways Up แทน โดยราคาทองไทยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาทที่ยังทรงตัวอยู่เหนือระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,930 เหรียญ และแนวต้าน 1,955 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,950 เหรียญ และแนวต้าน 1,975 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 32,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 10 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways Up เน้นเทรดตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ติดตามตัวเลข Non-Farm Employment Change สหรัฐฯ ศุกร์นี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เปิดสถานะซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน ตามรอบการแกว่งตัว ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมี Stop Loss
ข่าวเด่น