ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,940 - 1,948 เหรียญ โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำถูกกดดันเล็กน้อยหลังสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้บริโภคยังมีการใช้จ่ายอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อ โดยตลาดคาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯในเดือนนี้จะยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงเดิม อีกทั้งจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ (Unemployment Claims) ปรับลดลงจากเดิม ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง และอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เฟดพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ โดยตลาดส่วนใหญ่มีมุมมองว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมเดือนนี้ และกว่า 50% คาดว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพ.ย. สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯวันนี้ ได้แก่ Non-Farm Employment Change คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม และ Unemployment Rate คาดการณ์ว่าจะออกมาเท่าเดิม โดยเมื่อวานนี้กองทุนทองคำ SPDR ยังคงถือครองทองเท่าเดิม โดยปัจจุบันถือครองที่ 890.1 ตัน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงมีความขัดแย้งเชิงการค้ามากขึ้น โดยจีน และสหรัฐฯ ขัดแย้งด้านการจำกัดการนำเข้า และส่งออกสินค้า สำหรับญี่ปุ่นหลังจากที่ปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีที่บำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะออกสู่ทะเล ทำให้หลายฝ่ายกังวลและงดการนำเข้าอาหารทะเลญี่ปุ่น สำหรับค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่า โดยทรงตัวที่บริเวณ 35 บาทต่อบาททองคำ ส่งผลให้ราคาทองไทยทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่บริเวณ 32,000 บาทต่อบาททองคำได้อีกครั้ง หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 31,350 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาทองไทยในขณะนี้เคลื่อนตัวในทิศทางทางเช่นเดียวกันกับราคาทองโลก โดยมีลักษณะของการ Bottom out เช่นเดียวกัน และสามารถ Breakout เส้นค่าเฉลี่ยด้านบนที่ระดับ 32,000 บาทต่อบาททองคำได้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงต้องผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,945 เหรียญขึ้นไป ถึงจะทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าราคาทองคำวันนี้จะมีความผันผวนอยู่ในกรอบขึ้นอยู่กับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (Non-Farm Employment Change) ที่จะประกาศในวันนี้ เวลา 19.30 น. ตามเวลาไทย สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแกรอบแนวรับที่ 1,930 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,955 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,940 เหรียญ และแนวต้าน 1,965 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,960 เหรียญ และแนวต้าน 1,985 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 10 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน และติดตามตัวเลข Non-Farm Employment Change สหรัฐฯ วันนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เปิดสถานะเมื่อราคาอยู่บริเวณแนวต้าน และปิดทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลง ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น