ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ ท่ามกลางการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์และการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ปรับตัวขึ้น 0.08 % มาอยู่ที่ระดับ 4.264% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.94% โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 104.15 จุด ก่อนจะแข็งค่าขึ้นไปปิดที่ 104.75 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 104.73 จุด เรียกได้ว่าเป็นการทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค. จากระดับ 104.60 จุด อย่างไรก็ดี ภาพรวมของตลาดทองคำยังคงมีความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง รวมถึงสกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลง ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาทะลุระดับ 35.50 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 35.52 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ส่งผลให้ราคาทองไทยปรับตัว Sideways โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเป็นตัวพยุงราคา สำหรับเมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Factory Orders m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ โดยวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Trade Balance และ ISM Services PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Final Services PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.16 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 889.81 ตัน ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจส์ปิดที่ 34,641.97 จุด ลดลง 195.74 จุด ด้านสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.14 ดอลลาร์ ปิดที่ 86.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าภาคการจ้างงานสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจโดยทั่วไปอ่อนแอลงเล็กน้อย ท่ามกลางตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ไม่มากนัก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้นที่บริเวณ 1,925 เหรียญ ทำให้ภาพรวมราคาทองคำกลับมาพักตัวหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่สามารถทะลุ 1,950 เหรียญไปได้ โดยคาดว่าการพักตัวของราคาทองคำน่าจะทรงตัวอยู่ในกรอบแนวรับระหว่าง 1,900-1,910 เหรียญ และมีแนวต้านอยู่ที่ 1,940 เหรียญ โดยราคาทองคำยังคงปรับฐานในกรอบ Sideways หรือ Sideways down แคบๆ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,920 เหรียญ และแนวต้าน 1,950 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,935 เหรียญ และแนวต้าน 1,965 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 32,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,500 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 10 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down แต่เน้นเทรดเก็งกำไรระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับสำคัญ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เปิดสถานะเมื่อราคาอยู่บริเวณแนวต้าน และปิดทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลง ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น