ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีการดีดตัวกลับขึ้นมา หลังจากทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,910 เหรียญได้ โดยในวันศุกร์ช่วงต้นตลาด Comex ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาที่ระดับ 1,930 เหรียญ ก่อนจะเผชิญแรงเทขายทำกำไรในช่วงปลายตลาดทำให้ราคาทองคำลงมาปิดที่ 1,923 เหรียญ อย่างไรก็ดี ภาพรวมของราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการทำ Technical rebound แม้ตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับสูง และประธานเฟดในบางสาขายังแสดงความเห็นว่าเฟดยังคงต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออีก ดังนั้น จึงมองว่าภาพหลักของราคาทองคำยังคงต้องติดตามผลการประชุมเฟดในวันที่ 19-20 กันยายน อย่างใกล้ชิด ขณะที่ในคืนวันศุกร์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 10 เดือนโดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 61 เซนต์ ปิดที่ 90.77 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งจะเห็นว่า ภาพรวมของภาวะเงินเฟ้อยังคงถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในวันศุกร์ ได้แก่ Empire State Manufacturing Index, Import Prices m/m และ Industrial Production m/m ออกมาดีขึ้นกว่าที่คาด ขณะที่ Prelim UoM Consumer Sentiment ออกมาลดลงกว่าที่คาด ด้านดัชนีดอลลาร์ในวันศุกร์เปิดที่ 105.38 จุด ก่อนขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 105.41 จุด และทำต่ำสุดที่ 105.08 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 105.26 จุด สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า 0.57 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 880.27 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีลักษณะของ Technical Rebound ดีดกลับขึ้นมา ซึ่งในทางเทคนิคจะเห็นได้ว่ามีลักษณะของ Bullish divergence เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในระดับราย 4 ชั่วโมง บริเวณ 1,900 เหรียญ ก่อนปรับตัวขึ้นมาแถวบริเวณ 1,930 เหรียญในคืนวันศุกร์ ทำให้ภาพรวมของราคาทองคำทางด้านเทคนิคยังคงดูแข็งแกร่ง โดยราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง และระยะยาว โดยเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน อยู่ที่ 1,918 เหรียญ เส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน อยู่ที่ 1,921 เหรียญ เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน อยู่ที่ 1,925 เหรียญ และเส้นค่าเฉลี่ย100 วัน จะอยู่ที่ 1,930 เหรียญ ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาทองคำคล้ายอยู่ในช่วงของการย่อตัวสะสมพลังในคลื่นที่ 2 อย่างที่เราได้ตั้งข้อสังเกตไปก่อนหน้านี้ ซึ่งหากราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นทำคลื่นที่ 3 ราคาทองคำจะสามารถยืนเหนือ ระดับ 1,950 เหรียญได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติตตามการเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องของจีน และการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,905 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,935 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,910 เหรียญ และแนวต้าน 1,940 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,925 เหรียญ และแนวต้าน 1,955 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 32,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,700 บาท/บาททองคำ ทั้งนี้ ราคาทองคำไทยยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น เนื่องจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท ซึ่งคาดว่ากรอบของค่าเงินบาทในวันนี้จะอยู่ที่ 35.50-35.60 บาทต่อดอลลาร์
Gold Futures Series V23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 20 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ลงซื้อขึ้นขาย ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
รอเข้าซื้อเมื่อราคาลงมาบริเวณแนวรับและปิดทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวกลับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อเมื่อราคาอยู่บริเวณแนวต้านและปิดทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลง เน้นเทรดระยะสั้น และควรกำหนดจุด Stop Loss
ข่าวเด่น