ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำยังคงถูกกดดัน จากดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าต่อเนื่องและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี โดยเช้านี้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.562% ภาพรวมตลาดยังคงจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยคาดว่าตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลด้านการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ที่ยังมีโอกาสปรับขึ้นอีกครั้งในไตรมาสสุดท้ายนี้ ขณะที่ Fed Watch Tool ล่าสุด ชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 81.5% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 1 พ.ย. ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปถึงอย่างน้อยกลางปีหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ CB Consumer Confidence และ New Home Sales ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม สำหรับด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 0.87 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 876.52 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำได้ปรับลดลงมาแนวรับ 1,915 เหรียญ โดยช่วงเช้านี้ยังคงต้องจับตาโซนแนวรับนี้ เนื่องจากราคาทองคำยังถูกกดดันและมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง ภาพโดยรวมราคาทองคำยังอยู่ในลักษณะการแกว่งตัวในกรอบ แต่ระยะสั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อไปทดสอบแนวรับจิตวิทยา 1,900 เหรียญได้ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 1,900 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 1,935-1,945 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,900 เหรียญ และแนวต้าน 1,935 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,920 เหรียญ และแนวต้าน 1,955 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 32,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 33,100 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 33,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 20 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways ระยะสั้นตามการแกว่งตัวของราคา แต่ต้องระวังราคาและมีจุด Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับสำคัญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
รอเข้าซื้อเมื่อราคาลงมาบริเวณแนวรับและปิดทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวกลับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะขายเมื่อราคาขยับขึ้นบริเวณแนวต้านและปิดทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลง
ข่าวเด่น