ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยหลุดระดับ 1,890 เหรียญลงมา ซึ่งถือเป็นระดับแนวรับสำคัญ ทำให้เกิดแรงเทขายต่อเนื่องจนราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,872 เหรียญ ก่อนจะกลับมาปิดที่ 1,874 เหรียญ ขณะที่ราคาทองไทยปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน เนื่องจาก กนง.มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ 2.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี จึงช่วยยับยั้งการอ่อนค่าของค่าเงินบาทได้ โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาท แข็งค่าลงมาเล็กน้อยที่ระดับ 36.38 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะแกว่งตัวกลับขึ้นไปที่ 36.76 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ทำให้ภาพรวมราคาทองไทยหลุดแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 32,600 บาทต่อบาททองคำ ลงมาที่ระดับ 32,500 บาทต่อบาททองคำ อย่างไรก็ดีภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอ แม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ Core Durable Goods Orders m/m และ Durable Goods Orders m/m ที่ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Final GDP q/q และ Unemployment Claims ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่เศรษฐกิจของยูโรโซนยังคงค่อนข้างอ่อนแอ รวมถึงจีนที่ยังคงมีปัญหาจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอการเติบโต ในส่วนของเศรษฐกิจไทยหลายฝ่ายเริ่มกลับมากังวลเกี่ยวกับนโยบายการแจกเงินดิจิทัลให้ประชาชนคนละ 10,000 บาท ซึ่งต้องใช้เงินถึง 5.6 แสนล้านบาท ด้านกองทุนทองคำกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 0.87 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 873.64 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,890 เหรียญลงมา ทำให้ภาพรวมราคาทองคำลงไปทดสอบทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 6 เดือนที่ระดับ 1,872 เหรียญ ส่งผลให้ทิศทางหลักของราคาทองคำเป็นแนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังการถือครองสถานะซื้อ เนื่องจากแนวโน้มทิศทางราคาทองคำยังมีโอกาสสูงที่จะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาทองคำหลุดลงมากว่า 28 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,865 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,890 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,865 เหรียญ และแนวต้าน 1,890 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,885 เหรียญ และแนวต้าน 1,910 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 32,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 33,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 20 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำนักลงทุนหาจังหวะ Open Short ตามแนวต้าน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารพอร์ตในการลงทุนให้ดี
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ลดหรือปิดสถานะซื้อ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน ควบคุมความเสี่ยงให้ดี และควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงมา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น