ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีความผันผวนแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,813 เหรียญ ก่อนดีดตัวขึ้นมาปิดที่บริเวณ 1,821 เหรียญ ภาพรวมตลาดทองคำเมื่อคืนนี้ได้รับแรงหนุนจากตัวเลข Unemployment Claims ที่ปรับลดลงกว่าตลาดคาดการณ์ และดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าลดลงจากระดับ 106.80 จุด มาปิดที่ระดับ 106.37 จุดในเมื่อวานนี้ สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 0.01% มาอยู่ที่ระดับ 4.719% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง 0.03% มาอยู่ที่ระดับ 5.025% เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,820 เหรียญ ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.73 ตัน ปัจจุบันถือครองต่ำสุดในรอบ 4 ปีที่ระดับ 867.58 ตัน ด้านราคาน้ำมันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงกว่า 10 เหรียญต่อบาร์เรล จากความกังวลด้านอุปสงค์การใช้น้ำมันลดลง และรัสเซียเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น โดยเมื่อวานนี้สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.91 เหรียญ หรือ 2.3% ปิดที่ 82.31 เหรียญ/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2566 สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Average Hourly Earnings m/m คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Non-Farm Employment Change และ Unemployment Rate คาดการณ์ออกมาลดลงจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำพยายามทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,820 เหรียญ โดยเริ่มมีสัญญาณ Indicator ของการหยุดตก หรือการกลับตัว หลังมีภาวะการขายเกิน (Oversold) มาเป็นเวลานาน สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideways ด้านล่างระหว่าง 1,812 - 1,825 เหรียญ โดยมีแนวรับที่ระดับ 1,810 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 1,840 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,840 เหรียญ และแนวต้าน 1,870 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,825 เหรียญ และแนวต้าน 1,855 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,100 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 15 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามแนวโน้มทิศทางขาลง หาจังหวะ Open Short ตามแนวต้าน บริหารพอร์ตในการลงทุนให้ดี ติดตามตัวเลข Non-Farm Employment Change คืนนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้รอจังหวะรีบาวด์เพื่อขายทำกำไร เน้นเทรดระยะสั้นตามจังหวะรีบาวน์ แต่ยังไม่แนะนำถือสถานะซื้อเพื่อเทรดระยะยาวเพราะทิศทางหลักยังอยู่ในแนวโน้มขาลง เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน ควบคุมความเสี่ยงให้ดี และควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงมา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบแนวโน้มขาลง เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้น ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน
ข่าวเด่น