ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1,982 เหรียญ ขณะเดียวกันราคาทองไทยก็ปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 34,000 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งเป็น ถือเป็นราคาสูงสุดเท่าที่เคยทำมา (All time high) เนื่องจากทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นักลงทุนจึงเข้าซื้อเป็นจำนวนมาก จากสภาวะที่ไม่แน่นอนของสงครามและความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Unemployment Claims ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ บ่งชี้ว่า ภาคแรงงานของสหรัฐฯยังมีความแข็งแกร่งอยู่ ในส่วนถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวานนี้ ออกมาระบุว่า เฟดยังคงมุ่งมั่นต่อพันธกรณีในการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รายปีอยู่ที่ 3.7% และราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์ หรือ 1.2% ปิดที่ 89.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในส่วนของดัชนีหุ้นของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงประมาณ 0.7-0.9% ด้านดัชนีดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่ 106.30 จุด อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากราคาเปิดเมื่อวานที่106.53 จุด แต่ภาพรวมยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า ขณะที่ค่าเงินบาทกลับมีทิศทางอ่อนค่าที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเช้านี้อยู่ที่ 36.40 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าขึ้นจากเมื่อวานที่ระดับ 36.38 บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ดี จากการที่ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวขึ้น แต่ค่าเงินบาทอ่อน จึงทำให้ราคาทองไทยปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 34,000 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่กองทุน กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 848.24 ตันภาพรวมเดือนตุลาคม ขายสุทธิ 25.4 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 69.4 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1,982 เหรียญ ซึ่งยืนยันได้ว่าราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น จึงแนะนำให้นักลงทุนควรบริหารความเสี่ยงให้ดี โดยเฉพาะท่านใดที่ถือครองสถานะขายจำนวนมาก และทำ Leverage มากกว่า 2-3 เท่าขึ้นไป แนะนำให้ลดความเสี่ยงโดยการตัด Cut Loss บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากภาพหลักราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาขึ้น การถูกบังคับปิดสถานะจึงมีโอกาสสูง สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,950 เหรียญ และแนวต้านที่ 2,000 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,975 เหรียญ และแนวต้าน 2,025 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,965 เหรียญ และแนวต้าน 2,015 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 33,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 34,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V23 จะมีแนวรับที่ระดับ 34,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 34,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 15 - 25 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำหาจังหวะ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น แต่อาจจะเทรดระยะสั้นลงปิดทำกำไรเร็วขึ้น ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบทิศทางขาขึ้น ซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เทรดระยะสั้นลง ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ลดสถานะ ลดความเสี่ยงของพอร์ต ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะเพิ่ม และควรมีจุด Stop Loss หากราคาลงมาไม่หลุดแนวรับหรือทะลุแนวต้านได้
ข่าวเด่น