ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ตลาดประเมินภาวะสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังคงมีความยืดเยื้อ โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล กล่าวว่า สงครามในกาซาเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งจะยาวนานและยากลำบาก ก่อนที่จะมีการเดินหน้าปฏิบัติการบุกภาคพื้นดินในฉนวนกาซาอีกครั้งในวันที่ 29 ต.ค. ท่ามกลางการระดมโจมตีทางอากาศ ส่งผลให้ราคาทองพุ่งขึ้นจากระดับ 1,985 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 2,000 เหรียญอีกครั้ง ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 15 เหรียญ ท่ามกลางทั่วโลกต่างกังวลว่าเป็นสงครามทางภูมิภาค ขณะที่ค่าเงินบาทปรับแข็งค่าลงมาประมาณ 10 สตางค์ในเมื่อวานนี้ จากระดับ 36.20 บาทต่อดอลลาร์ มาปิดที่ระดับ 36.11 บาทต่อดอลลาร์ โดยเช้านี้ค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาอีกที่ 36.03 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่าสภาวะค่าเงินบาทถูกกดดันจากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยทองไทยปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 33,900 บาทต่อบาททองคำ ขึ้นมาที่ระดับ 34,150 บาทต่อบาททองคำ เป็นการปรับตัวขึ้นตามสภาพแวดล้อมของตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ได้แก่ Personal Spending m/m และ Revised UoM Consumer Sentiment ออกมาเพิ่มขึ้นจากทึ่คาดการณ์ ขณะที่ Core PCE Price Index m/m ออกมาใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ และ Personal Income m/m ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่แถวบริเวณ 106.5 จุดในเช้านี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 4.877% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 5.033% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี น้อยกว่า 2 ปี เท่ากับ-0.16% อยู่ในภาวะ inverted yield curve ขณะที่ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปีและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ก็แคบลงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดยังคงคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. และนักลงทุนยังให้น้ำหนัก 79.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค.
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นจากสภาวะสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ยังคงยืดเยื้อ โดยราคาทองคำดีดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 2,000 เหรียญ โดยยังวิเคราะห์ว่าราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ซึ่งมีโอกาสในระยะยาวที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 2,040 เหรียญ และ 2,075 เหรียญตามลำดับ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,990 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 2,015 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,015 เหรียญ และแนวต้าน 2,040 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,000 เหรียญ และแนวต้าน 2,025 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 33,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 34,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V23 จะมีแนวรับที่ระดับ 34,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 34,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 10 - 25 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้นลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ลดสถานะ และลดความเสี่ยงของพอร์ต ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะเพิ่ม และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น