ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีกประมาณ 19 เหรียญ โดยลงมาทดสอบแนวรับแรกทางจิตวิทยาที่ระดับ 1,950 เหรียญ ขณะที่ตลาดเริ่มลดความสำคัญของสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสลง หลังจากมองว่าไม่ได้ลุกลามออกมานอกภูมิภาค แต่กลับมาให้ความสนใจไปที่การคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงของเฟดแทน โดยหลายฝ่ายมีแนวคิดว่าเฟดอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 90.4% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือนธันวาคม สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม และติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คืนนี้ เวลา 02.00 น. นอกจากนี้ตลาดเริ่มกลับมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 4.492% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 4.936% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี น้อยกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.44% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 105.54 จุด และ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 105.45-105.87 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 105.47 จุด ด้านค่าเงินบาททรงตัวที่ระดับ 35.50 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้การปรับลดลงของราคาทองคำตลาดโลกกดดันราคาทองไทยให้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องลงมาอีก โดยราคาทองไทยลงมาที่ระดับบริเวณ 32,700 บาทต่อบาททองคำ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 0.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 867.28 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทางเทคนิคในระยะสั้นเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลง โดยราคาทองคำเริ่มทดสอบบริเวณ 1,950 เหรียญ ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และระยะกลาง โดยหากราคาทองคำหลุดระดับ 1,950 เหรียญลงมา จะมีโอกาสลงไปทดสอบที่ระดับ 1,933 เหรียญ ซึ่งเป็น Fibonacci ที่ระดับ 31.8% โดยน่าจะเป็นแนวรับระยะกลางที่สำคัญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,935 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,975 เหรียญ แนะนำกลยุทธ์ควรปรับพอร์ตทำกำไร สำหรับนักลงทุนระยะสั้น ปรับทิศทางการเทรดเป็นขาลงในการเกร็งกำไรระยะสั้น
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,955 เหรียญ และแนวต้าน 1,995 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,940 เหรียญ และแนวต้าน 1,980 เหรียญ ในส่วนของทองไทยเริ่มลงมาทดสอบใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดเดิมที่บริเวณ 32,600 บาทต่อบาททองคำ โดยวันนี้ราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 32,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,900 บาท/บาททองคำ ซึ่งน่าจะเริ่มทยอยเข้าซื้อได้ในบางส่วน
Gold Futures Series Z23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 33,250 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 20 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short ตามแนวต้าน เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นการควบคุมความเสี่ยง เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมี Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น