กลยุทธ์วันนี้ Domestic Play vs Cyclical

ประเด็นสำคัญวันนี้ SET INDEX วานนี้ปรับฐานลงเป็นวันแรกในรอบ 6 วันทำการ ปิดที่ 1443.57 จุด ลบ 20.41 จุดหรือ 1.39% มูลค่าการซื้อขาย 51,000 ล้านบาท
 
เงินทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยหนาแน่นอีกครั้ง 3,377 ล้านบาท พร้อมกลับมา Short สุทธิใน Index Futures อีกครั้ง 693 สัญญา และขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้เป็นวันแรกในรอบ 4 วันทำการ 389 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ประเด็นเสี่ยงเชิงปัจจัยพื้นฐาน เมื่อ คปก. เตือนการเดินหน้าร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท อาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 169, 29, 57 วรรคสอง และ 67 วรรคสอง รัฐบาลควรกลับไปทำประชาพิจารณ์ ก่อนเดินหน้าโครงการดังกล่าว ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าอาจเติบโตต่ำกว่า 4% จากความล่าช้าดังกล่าว รวมถึงประเด็นโครงการจำนำข้าวที่กดดันเสถียรภาพของรัฐบาล MBKET เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติให้น้ำหนักกลับประเด็นนี้ เงินทุนอาจเป็นลักษณะของการไหลออกสุทธิอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะมีความชัดเจน
 
ทั้งนี้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค – การลงทุนภายในประเทศ มีความเสี่ยงที่มากขึ้นต่อการปรับประมาณการลงทั้งในปีนี้ และปีหน้า นักลงทุนควรระมัดระวังหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะที่กลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมีอาจมี Downside risk ที่จำกัด จาก Valuation ที่ต่ำ ผลตอบแทนเงินปันผล 5% โดยเฉลี่ย อีกทั้งแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q56 เติบโต yoy เด่น
 
คืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ เนื่องในวัน Independence Day
 
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้: นักลงทุนอาจซื้อเก็งกำไรเล่นรอบสั้น หุ้น PTTGC  
 
กลยุทธ์ทางเลือกวันนี้(S50U13): MBKET แนะนำ “พอร์ตถือ Long จังหวะดีด เน้นปิดความเสี่ยง แนวต้านหลักจำกัด 980 จุด กรณีเริ่มเห็นระยะต่ำกว่า 960 จุด จะเป็นระดับเสี่ยงทันที”  “พอร์ตว่าง รอประเมินทิศทางการฟื้นตัวราย ชม. ในวันนี้ หากฟื้นตัวไม่พ้น 980 จุด เป็นจังหวะที่จะเปิด Short สวน เพื่อรอปิดช่วงอ่อนตัวในรายวัน”
 
Portfolio   HOLD: BTS/ IRPC/ TPIPL/ KK/ LOXLEY/ TRUE/ AIT/ DEMCO/ ILINK/ ADVANC/ TASCO/ AP/ KTB/ SVOA/  THAI/ SCB/ PTTGC/ JAS/ PTT/ PTTEP
 
Speculative Buy: PTTGC
 
Technical View แนวรับ 1435-1440 จุด แนวต้าน  1460-1465 จุด และ 1490-1500 จุด คงใช้การปิดหลุด 1430 จุด เป็นจุดปิดขายลดความเสี่ยง