Gold Futures

 Ausiris มองราคาทองคำในช่วงเวลานี้ว่าเริ่มขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาเป็นแรงส่ง จึงทำให้ราคาค่อนข้างผันผวนน้อยในระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม เรายังคงมองแนวต้านที่ 1385/1395 เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ และหากราคารีบาวด์ขึ้นมาถึงแนวต้านดังกล่าวและไม่สามารถปรับตัวทะลุหรือยืนได้นั้น เรามองว่าการใช้กลยุทธ์ลงทุนฝั่งขายที่แนวต้าน จะมีโอกาสที่ดีในการสร้างกำไรมากกว่าในระยะนี้ ทั้งนี้เนื่องจากกราฟทางเทคนิคนั้นเริ่มที่จะส่งสัญญาณกลับตัวมาบ้างแล้ว หากราคาปรับตัวลงมาและไม่สามารถยืนได้เหนือ 1350 เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาทองครับอาจจะปรับตัวลงได้อีก

กรอบ   1345 – 1390

แนวต้าน    1375    1380   1390

แนวรับ       1360    1350   1345

กลยุทธ์และคำแนะนำ Gold Futures
ไม่มีสถานะ...

Intraday : “ราคาเริ่มทรงๆ และเริ่มหมดกาลัง / รอสัญญาณยืนยันกลับตัวลง”
- รับความผันผวนได้/ซื้อสั้นๆ Cut loss 1365
- มือเปล่า/รีบาวด์ขึ้น ให้หาจังหวะขายที่แนวต้าน Cut loss 1395
- ที่แนวต้าน 1385/1395 ตัดกำไรแล้วสลับหน้าเป็นขายได้

Trend Trade: “ระยะกลางเริ่มมีสัญญาณกลับตัวลง / ระยะสั้นๆอาจรีบาวด์ได้”
- หากราคารีบาวด์ขึ้น ให้ตัดกำไรออกบ้าง
- ที่ราคา 1385/1395 ให้เริ่มลดการถือครองสถานะ และเริ่มสลับหน้าเป็นฝั่งขาย

---------------------------------------------

SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบที่แนวรับสำคัญเดิมที่900 จุดอีกครั้ง หลังเกิดแรงเทขายในตลาดอย่างหนักจากหนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ ทั้งยังส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีกด้วย โดยล่าสุดเช้านี้ค่าเงินบาทได้อ่อนค่าอีก อยู่ที่ประมาณ 31.73THB/USD

  ในวันนี้นั้นหากราคาไม่เปิด Gap ลงอีกดังเช่น 2 วันที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ราคาปรับตัวรีบาวด์ขึ้นมาได้บ้าง แต่ทั้งนี้ภาพรวมของตลาดขณะนี้เป็นขาลงอยู่ เราจึงมองว่าการใช้กลยุทธ์ซื้อสั้นๆ เพื่อเก็งกำไรจากการรีบาวด์ขึ้น และหากจังหวะสลับหน้าเป็นฝั่งขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้นสูงจะเหมาะสมกว่า

กรอบ    900 – 950

แนวต้าน    940    945   950

แนวรับ      925    915    900

กลยุทธ์และคำแนะนำ SET50 Index Futures

ไม่มีสถานะ...

Intraday: “GDP ไทยหด สื่อนอกตีข่าวทั่วโลก / บาทอ่อนได้อีก ต่างชาติเริ่มโยกเงินออก”
- ถือขายอยู่ ถือต่อได้ / Cut loss 950
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ ซื้อสั้นๆ ลุ้นรีบาวด์ Cut loss 925
- มือเปล่า/รีบาวด์ขึ้น ลงทุนฝั่งขาย Cut loss 945
- หลุด 915/900 ขายสะสมต่อได้

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้นเพื่อลงต่อ”
- Wait and see / ยังไม่มีสัญญาณซื้อ

---------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously... (DJ=Dow Jones index, NK=Nikkei index, HG= Hang Seng index)

ต่างประเทศ

··· โอบามา เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลด้านการเงิน เร่งรัดการใช้กฎหมาย Dodd-Frank ว่าด้วยการปฏิรูปตลาด Wall Street ซึ่งได้รับอนุมัติไปตั้งแต่ปี 2553

··· สำนักงานสถิติของเยอรมนี เผยว่า ดัชนี PPI เดือน ก.ค.ลดลง 0.1% จากเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หากเทียบกับ ก.ค.ปี 2555 ดัชนี PPI ยังปรับตัวขึ้น 0.5% เนื่องจากราคาอาหารปรับตัวขึ้น 4.1% จากปีก่อน บวกกับต้นทุนพลังงานและค่าจ้างที่สูงขึ้น

··· รมว.เยอรมนี กล่าวว่า กรีซยังไม่ผ่านจุดวิกฤต และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่ม เติมและยังปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะปรับโครงสร้างหนี้ครั้งที่สองสำหรับกรีซ

··· หนี้เสียของ ธ.พาณิชย์ในสเปนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงสุด ที่ 11.61% ของสินเชื่อทั้งหมดในเดือน มิ ย. โดยอัตราหนี้เสียปรับตัวขึ้นจาก 11.2% ในเดือนพ.ค. 2556 และจาก 9.6% ในเดือนมิ.ย. 2555

··· ผู้ว่าการ ธ. กลางจีน เปิดเผยว่า เศรษฐกิจจีน จะไม่ชะลอตัว ลงอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า ธ. กลางพร้อมที่จะปล่อยอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อที่จะเปิดเสรีตลาดการเงินอย่างเต็มรูปแบบ

··· สำนักงานสถิติจีน เปิดเผยว่า บริษัทอุตสาหกรรมจีนรายใหญ่มีกำไร เพิ่มขึ้น 11.1% จากปีที่แล้ว แตะระดับ 2.58366 ล้านล้านหยวน ในครึ่งแรกของปีนี้ โดยอัตราการขยายตัวลดลง 1.2% จากช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 914.12 ตัน (เพิ่มขึ้น 1.8 ตัน)

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,370.86 จุด ลดลง 27.62 จุด หรือ -1.98 % ด้วยมูลค่าซื้อขาย 58,041.96 ล้านบาท โดยดัชนีปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคและตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนต้องการย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้มีแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติวันเดียวถึง -11,362.27 ล้านบาท

··· ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายอำพน กิติอำพน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการ ธปท. แทน นายวีรพงษ์ รามางกูร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556

··· ผู้ว่าการ ธปท.คาดว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3/56 ไม่น่าจะติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/56 แม้ว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มการชะลอตัว ตามทิศทางของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะยังไปได้ตามที่ประมาณการไว้ เห็นได้จากการลงทุนที่ยังเป็นบวก แม้กำรบริโภคจะชะลอตัว

··· รองโฆษกสำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ได้มีการจัดสรรแล้ว 25,400 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11,800 ล้านบาท คิดเป็น46.73% ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

··· รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ความเสี่ยงหนี้สินภาคครัวเรือนในระยะต่อ ไปน่าจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานการณ์สินเชื่อ มีแนวโน้มแผ่วลง และน่าจะกลับสู่ภาวะปกติ ในไตรมาส 1/56 หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 77.5% ของ GDP ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ห่างไกลต่อความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

··· ดัชนี MPI ประเทศไทยเดือนมิถุนายน 2556 อยู่ที่ 176.77 ลดลงร้อยละ 3.5 สาเหตุจากการส่งออกที่ลดลง โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ลดลงร้อยละ 1.76 ลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนมิถุนายน 2556 อยู่ที่ร้อยละ 64.09 จากร้อยละ 65.81 ในเดือนพฤษภาคม 2556 และร้อยละ 66.77 ในเดือนมิถุนายน 2555

··· สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 3,651.90

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -1,348.82

นักลงทุนต่างชาติ -11,362.27

นักลงทุนทั่วไป 9,059.19