กลยุทธ์วันนี้ Trim Some

ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปิดทะลุ 1,400 จุดในท้ายที่สุด มาอยูที่ 1,411.18 จุด บวก 1.29% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 44,183 ล้านบาท
 
ต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยวันที่ 4 อีก 3,339 ล้านบาท แต่กลับมา Short สุทธิใน Index Futures เป็นวันแรกในรอบ 5 วันทำการ เพียง 34 สัญญา พร้อมกลับมาซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้เป็นวันแรกในรอบ 5 วันทำการ 7,527 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าหลุดแนว 32.00 บาท/US$ ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายวานนี้
 
MBKET คาด SET INDEX วันนี้มีโอกาสขยับขึ้นทดสอบแนว 1,420/25 จุดนำโดยหุ้นหลักในกลุ่มธนาคาร กลุ่ม ICT และกลุ่มพลังงาน จากเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าตลาดหุ้นในเอเชียเกิดใหม่ทั้งหมด แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงเปราะบางก็ตาม แต่ด้วยความเสี่ยงจากการประชุม FOMC ในวันที่ 17-18 ก.ย. เฟดอาจลด QE ไม่ถึง US$2.0 หมื่นล้าน/เดือน ตามที่ตลาดเคยกังวลไว้ก่อนหน้านี้ ย่อมทำให้แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์อาจไม่แข็งค่าเท่าที่เคยกังวล จนกลายเป็นเหตุให้เงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าเอเชียอย่างหนาแน่นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
อย่างไรก็ตาม หากประเมินจากการฟื้นตัวของ SET INDEX จากระดับต่ำสุด 1,260 จุด เท่ากับ 150 จุด ณ ระดับปิดวานนี้ อีกทั้ง Valuation ของ SET INDEX เริ่มตึงตัว ณ ระดับปิดวานนี้ ซื้อขาย PER13 ที่ 13.989x เท่ากับ 1SD ของกรอบ Forward PER ของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้น นักลงทุนที่ซื้อเก็งกำไรมาก่อนหน้านี้ อาจพิจารณาขายทำกำไรบางส่วน เพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าว
ทั้งนี้จับตาการประชุมสภาฯ สัปดาห์หน้า มีโอกาสที่จะนำร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท เข้าพิจารณา ซึ่งจะเป็นบวกต่อกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง MBKET เน้นเก็งกำไร KTB – CK – TASCO ต่อประเด็นนี้
 
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้: MBKET แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” KTB/ TTA
 
กลยุทธ์ทางเลือกวันนี้(S50U13): MBKET แนะนำ “พอร์ตเปิด Long รอบเช้าเมื่อวานช่วงชะลอใกล้ 945 จุด พิจารณาการดีดปิดสถานะทำกำไรต่อเนื่อง กรณีที่เน้นปิดสถานะจบในวัน” ตัดขาดทุนกรณี S50U13 หลุด 955 จุด
 
Portfolio HOLD: BTS/ IRPC/ TPIPL/ KKP/ LOXLEY/ TRUE/ AIT/ DEMCO/ ILINK/ TASCO/ AP/ KTB/ SVOA/ PTTGC/ JAS/ PTT/ PTTEP/ INTUCH
 
Speculative Buy: KTB/ TTA
 
Technical View แนวรับ 1380 จุด แนวต้าน 1420-1430 และ 1460 จุด ใช้การถอยหลุด 1380 เป็นสัญญาณปิดขายรักษากำไรในส่วนที่เหลือ